ARYANIS VELCOTĂ S.R.L.
CUI: 41646700
J2019000705110
SRL
Caraş-Severin, Sat Şopotu Nou, Comuna Şopotu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41646700
Cod înmatriculare
J2019000705110
EUID
ROONRC.J2019000705110
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Şopotu Nou, Comuna Şopotu Nou, ŞOPOTU NOU, 26, 327370
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Şopotu Nou, Comuna Şopotu Nou
Stradă:
ŞOPOTU NOU
Număr:
26
Cod poștal:
327370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.745 RON | 229.745 RON | 14.789 RON | 213.059 RON | 214.956 RON | 217.896 RON | 379 RON | 217.517 RON | 213.259 RON | 4.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 225.366 RON | 233.418 RON | 81.886 RON | 149.482 RON | 151.532 RON | 483.061 RON | 220.487 RON | 262.574 RON | 362.741 RON | 120.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 282.925 RON | 393.144 RON | 397.200 RON | −6.941 RON | −4.056 RON | 463.768 RON | 119.513 RON | 344.255 RON | 355.800 RON | 107.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 531.541 RON | 538.497 RON | 544.263 RON | −10.811 RON | −5.766 RON | 113.936 RON | 77.021 RON | 36.915 RON | −7.099 RON | 121.035 RON | 0 RON | 33.953 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 678.084 RON | 704.567 RON | 603.972 RON | 94.195 RON | 100.595 RON | 384.974 RON | 347.549 RON | 37.425 RON | 87.096 RON | 297.878 RON | 0 RON | 2.705 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 433.545 RON | 454.816 RON | 527.826 RON | −75.472 RON | −73.010 RON | 415.807 RON | 364.198 RON | 51.609 RON | 11.624 RON | 551.618 RON | 0 RON | 6.429 RON | 0 RON | 147.435 RON | 3 |
| 2025 | 1.106.008 RON | 1.109.658 RON | 1.000.579 RON | 77.496 RON | 109.079 RON | 915.207 RON | 751.491 RON | 163.716 RON | 89.120 RON | 898.808 RON | 0 RON | 23.277 RON | 0 RON | 72.721 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELCOTĂ NICOLAE CRISTINEL
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
77,5 K RON
Total Active 2025
915,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,7 K RON | 225,4 K RON | 282,9 K RON | 531,5 K RON | 678,1 K RON | 433,5 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 229,7 K RON | 233,4 K RON | 393,1 K RON | 538,5 K RON | 704,6 K RON | 454,8 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 81,9 K RON | 397,2 K RON | 544,3 K RON | 604,0 K RON | 527,8 K RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 213,1 K RON | 149,5 K RON | −6,9 K RON | −10,8 K RON | 94,2 K RON | −75,5 K RON | 77,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 989,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate751,5 K RON (82.1%)
Active circulante163,7 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,3 K RON
Numerar140,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,52 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
7,0%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 217,9 K RON | 2,1% |
| 2020 | 120,3 K RON | 483,1 K RON | 24,9% |
| 2021 | 108,0 K RON | 463,8 K RON | 23,3% |
| 2022 | 121,0 K RON | 113,9 K RON | 106,2% |
| 2023 | 297,9 K RON | 385,0 K RON | 77,4% |
| 2024 | 551,6 K RON | 415,8 K RON | 132,7% |
| 2025 | 898,8 K RON | 915,2 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,7 K RON | 225,4 K RON | 282,9 K RON | 531,5 K RON | 678,1 K RON | 433,5 K RON | 1,11 M RON | ▲ 155,1% |
| Rezultat net | 213,1 K RON | 149,5 K RON | −6,9 K RON | −10,8 K RON | 94,2 K RON | −75,5 K RON | 77,5 K RON | ▲ 202,7% |
| Total active | 217,9 K RON | 483,1 K RON | 463,8 K RON | 113,9 K RON | 385,0 K RON | 415,8 K RON | 915,2 K RON | ▲ 120,1% |
| Capitaluri proprii | 213,3 K RON | 362,7 K RON | 355,8 K RON | −7,1 K RON | 87,1 K RON | 11,6 K RON | 89,1 K RON | ▲ 666,7% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 120,3 K RON | 108,0 K RON | 121,0 K RON | 297,9 K RON | 551,6 K RON | 898,8 K RON | ▲ 62,9% |
| Lichiditate curentă | 46,91 | 2,18 | 3,19 | 0,31 | 0,13 | 0,09 | 0,18 | ▲ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 92,74 | 66,33 | -2,45 | -2,03 | 13,89 | -17,41 | 7,01 | ▲ 140,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 72 | 19 | 63 | 18 | 56 | ▲ 211,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.