COMPLEX DESERVIRE S.R.L.
CUI: 40723244
J2019000716246
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40723244
Cod înmatriculare
J2019000716246
EUID
ROONRC.J2019000716246
Data înmatriculării
2019-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VASILE LUCACIU, 10A, 430341
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
10A
Cod poștal:
430341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 26.051 RON | −26.051 RON | −26.051 RON | 2.843.840 RON | 2.520.678 RON | 323.162 RON | −25.551 RON | 2.869.391 RON | 0 RON | 197.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 47.085 RON | −47.085 RON | −47.085 RON | 3.600.538 RON | 3.240.124 RON | 360.414 RON | −72.636 RON | 3.673.174 RON | 0 RON | 157.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.188 RON | 14.188 RON | 406.484 RON | −392.438 RON | −392.296 RON | 3.807.554 RON | 3.702.803 RON | 104.751 RON | −465.074 RON | 4.272.628 RON | 2.468 RON | 17.833 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.058.266 RON | 1.058.436 RON | 1.041.387 RON | 7.043 RON | 17.049 RON | 3.670.153 RON | 3.591.614 RON | 78.539 RON | −476.771 RON | 4.146.924 RON | 3.327 RON | 23.201 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.382.401 RON | 1.382.413 RON | 1.181.792 RON | 188.268 RON | 200.621 RON | 3.558.686 RON | 3.434.518 RON | 124.168 RON | −305.308 RON | 3.863.994 RON | 5.120 RON | 11.365 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.534.357 RON | 1.534.581 RON | 1.190.816 RON | 291.622 RON | 343.765 RON | 3.413.959 RON | 3.328.115 RON | 85.844 RON | −13.704 RON | 3.427.663 RON | 226 RON | 31.065 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLDOVAN FLORIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
MARC CRISTIAN-MARIUS
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.704 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,53 M RON
Rezultat Net 2024
291,6 K RON
Total Active 2024
3,41 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 14,2 K RON | 1,06 M RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 14,2 K RON | 1,06 M RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,1 K RON | 47,1 K RON | 406,5 K RON | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −26,1 K RON | −47,1 K RON | −392,4 K RON | 7,0 K RON | 188,3 K RON | 291,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,33 M RON (97.5%)
Active circulante85,8 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226 RON
Creanțe31,1 K RON
Numerar54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.789,19 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,39 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
19,0%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,87 M RON | 2,84 M RON | 100,9% |
| 2020 | 3,67 M RON | 3,60 M RON | 102,0% |
| 2021 | 4,27 M RON | 3,81 M RON | 112,2% |
| 2022 | 4,15 M RON | 3,67 M RON | 113,0% |
| 2023 | 3,86 M RON | 3,56 M RON | 108,6% |
| 2024 | 3,43 M RON | 3,41 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 14,2 K RON | 1,06 M RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | −26,1 K RON | −47,1 K RON | −392,4 K RON | 7,0 K RON | 188,3 K RON | 291,6 K RON | ▲ 54,9% |
| Total active | 2,84 M RON | 3,60 M RON | 3,81 M RON | 3,67 M RON | 3,56 M RON | 3,41 M RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −25,6 K RON | −72,6 K RON | −465,1 K RON | −476,8 K RON | −305,3 K RON | −13,7 K RON | ▲ 95,5% |
| Datorii totale | 2,87 M RON | 3,67 M RON | 4,27 M RON | 4,15 M RON | 3,86 M RON | 3,43 M RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.765,99 | 0,67 | 13,62 | 19,01 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 12 | 40 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (291,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.