TERMOGEAM SOLUTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti, Valea lui Ioniţă, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 566.520 RON | 580.859 RON | 491.799 RON | 84.461 RON | 89.060 RON | 254.114 RON | 83.074 RON | 171.040 RON | 126.522 RON | 51.802 RON | 0 RON | 97.045 RON | 75.790 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 227.323 RON | 386.285 RON | 178.059 RON | 204.725 RON | 208.226 RON | 211.382 RON | 5.478 RON | 205.904 RON | 205.691 RON | 5.691 RON | 0 RON | 159.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 205.591 RON | 205.696 RON | 76.463 RON | 127.423 RON | 129.233 RON | 157.190 RON | 3.835 RON | 153.355 RON | 128.669 RON | 28.521 RON | 0 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2223 — Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Top format din 37 companii din județul Vâlcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,5 K RON | 227,3 K RON | 205,6 K RON |
| Venituri totale | 580,9 K RON | 386,3 K RON | 205,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 491,8 K RON | 178,1 K RON | 76,5 K RON |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 204,7 K RON | 127,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 624,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,8 K RON | 254,1 K RON | 20,4% |
| 2024 | 5,7 K RON | 211,4 K RON | 2,7% |
| 2025 | 28,5 K RON | 157,2 K RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,5 K RON | 227,3 K RON | 205,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 204,7 K RON | 127,4 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 254,1 K RON | 211,4 K RON | 157,2 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 126,5 K RON | 205,7 K RON | 128,7 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 51,8 K RON | 5,7 K RON | 28,5 K RON | ▲ 401,2% |
| Lichiditate curentă | 3,30 | 36,18 | 5,38 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 14,91 | 90,06 | 61,98 | ▼ 31,2% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.