NEW SAFE DIGITAL S.R.L.
CUI: 41565568
J2019000725516
SRL
Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41565568
Cod înmatriculare
J2019000725516
EUID
ROONRC.J2019000725516
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş, VÂLCELELE, 10, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Stradă:
VÂLCELELE
Număr:
10
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.223 RON | 66.569 RON | 79.009 RON | −12.440 RON | −12.440 RON | 44.003 RON | 43.977 RON | 26 RON | −12.240 RON | 12.276 RON | 0 RON | 0 RON | 45.141 RON | 1.174 RON | 2 |
| 2021 | 64.000 RON | 77.695 RON | 66.729 RON | 10.326 RON | 10.966 RON | 82.029 RON | 31.458 RON | 50.571 RON | −1.914 RON | 52.495 RON | 0 RON | 0 RON | 31.448 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.460 RON | 60.021 RON | 91.340 RON | −31.344 RON | −31.319 RON | 37.677 RON | 19.901 RON | 17.776 RON | −33.218 RON | 51.004 RON | 0 RON | 0 RON | 19.891 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 47.280 RON | 60.764 RON | 124.426 RON | −63.650 RON | −63.662 RON | 15.841 RON | 8.345 RON | 7.496 RON | −96.868 RON | 106.301 RON | 0 RON | 0 RON | 6.408 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 78.145 RON | 84.569 RON | 108.780 RON | −24.361 RON | −24.211 RON | 10.315 RON | 0 RON | 10.315 RON | −121.229 RON | 131.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEIMEANU FLORENTINA-NICOLETA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−121.229 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.361 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1275.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,1 K RON
Rezultat Net 2024
−24,4 K RON
Total Active 2024
10,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 64,0 K RON | 48,5 K RON | 47,3 K RON | 78,1 K RON |
| Venituri totale | 66,6 K RON | 77,7 K RON | 60,0 K RON | 60,8 K RON | 84,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,0 K RON | 66,7 K RON | 91,3 K RON | 124,4 K RON | 108,8 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 10,3 K RON | −31,3 K RON | −63,7 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.229 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,0%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-236,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,3 K RON | 44,0 K RON | 27,9% |
| 2021 | 52,5 K RON | 82,0 K RON | 64,0% |
| 2022 | 51,0 K RON | 37,7 K RON | 135,4% |
| 2023 | 106,3 K RON | 15,8 K RON | 671,1% |
| 2024 | 131,5 K RON | 10,3 K RON | 1.275,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 64,0 K RON | 48,5 K RON | 47,3 K RON | 78,1 K RON | ▲ 65,3% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 10,3 K RON | −31,3 K RON | −63,7 K RON | −24,4 K RON | ▲ 61,7% |
| Total active | 44,0 K RON | 82,0 K RON | 37,7 K RON | 15,8 K RON | 10,3 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −1,9 K RON | −33,2 K RON | −96,9 K RON | −121,2 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 52,5 K RON | 51,0 K RON | 106,3 K RON | 131,5 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,96 | 0,35 | 0,07 | 0,08 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -29,46 | 16,13 | -64,68 | -134,62 | -31,17 | ▲ 76,8% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1275.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.