DIRI ENTERPRISE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41565479
J2019000726517
SRL
Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41565479
Cod înmatriculare
J2019000726517
EUID
ROONRC.J2019000726517
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş, BARBU ST. DELAVRANCEA, 21, 917295
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Stradă:
BARBU ST. DELAVRANCEA
Număr:
21
Cod poștal:
917295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.639 RON | 78.144 RON | 94.884 RON | −16.942 RON | −16.740 RON | 79.786 RON | 79.423 RON | 363 RON | −16.742 RON | 43.668 RON | 0 RON | 0 RON | 54.325 RON | 1.465 RON | 2 |
| 2021 | 510.037 RON | 519.124 RON | 280.352 RON | 234.584 RON | 238.772 RON | 350.018 RON | 57.283 RON | 292.735 RON | 217.842 RON | 88.846 RON | 4.166 RON | 165 RON | 44.598 RON | 1.268 RON | 6 |
| 2022 | 1.132.460 RON | 1.179.714 RON | 444.170 RON | 727.209 RON | 735.544 RON | 978.069 RON | 56.047 RON | 922.022 RON | 710.468 RON | 272.037 RON | 8.613 RON | 0 RON | −3.168 RON | 1.268 RON | 6 |
| 2023 | 389.077 RON | 391.648 RON | 359.341 RON | 28.494 RON | 32.307 RON | 975.814 RON | 33.515 RON | 942.299 RON | 739.484 RON | 244.131 RON | 20.696 RON | 3.392 RON | −5.739 RON | 2.062 RON | 4 |
| 2024 | 700.909 RON | 700.909 RON | 396.679 RON | 260.237 RON | 304.230 RON | 1.719.532 RON | 21.183 RON | 1.698.349 RON | 999.722 RON | 728.152 RON | 30.876 RON | 605.357 RON | −5.739 RON | 2.603 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU IRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
700,9 K RON
Rezultat Net 2024
260,2 K RON
Total Active 2024
1,72 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 510,0 K RON | 1,13 M RON | 389,1 K RON | 700,9 K RON |
| Venituri totale | 78,1 K RON | 519,1 K RON | 1,18 M RON | 391,6 K RON | 700,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,9 K RON | 280,4 K RON | 444,2 K RON | 359,3 K RON | 396,7 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 234,6 K RON | 727,2 K RON | 28,5 K RON | 260,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 908,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (1.2%)
Active circulante1,70 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,9 K RON
Creanțe605,4 K RON
Numerar1,06 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,70 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
37,1%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,7 K RON | 79,8 K RON | 54,7% |
| 2021 | 88,8 K RON | 350,0 K RON | 25,4% |
| 2022 | 272,0 K RON | 978,1 K RON | 27,8% |
| 2023 | 244,1 K RON | 975,8 K RON | 25,0% |
| 2024 | 728,2 K RON | 1,72 M RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 510,0 K RON | 1,13 M RON | 389,1 K RON | 700,9 K RON | ▲ 80,1% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 234,6 K RON | 727,2 K RON | 28,5 K RON | 260,2 K RON | ▲ 813,3% |
| Total active | 79,8 K RON | 350,0 K RON | 978,1 K RON | 975,8 K RON | 1,72 M RON | ▲ 76,2% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | 217,8 K RON | 710,5 K RON | 739,5 K RON | 999,7 K RON | ▲ 35,2% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 88,8 K RON | 272,0 K RON | 244,1 K RON | 728,2 K RON | ▲ 198,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 3,29 | 3,39 | 3,86 | 2,33 | ▼ 39,6% |
| Marjă netă (%) | -31,01 | 45,99 | 64,21 | 7,32 | 37,13 | ▲ 407,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (260,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 908,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.