TEPES KIDS S.R.L.
CUI: 41565576
J2019000729510
SRL
Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41565576
Cod înmatriculare
J2019000729510
EUID
ROONRC.J2019000729510
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş, BARBU ST. DELAVRANCEA, 23A, 917295
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Stradă:
BARBU ST. DELAVRANCEA
Număr:
23A
Cod poștal:
917295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 63.683 RON | 73.521 RON | 84.105 RON | −10.585 RON | −10.584 RON | 38.124 RON | 37.461 RON | 663 RON | −10.385 RON | 11.302 RON | 0 RON | 0 RON | 38.087 RON | 880 RON | 2 |
| 2021 | 1.330 RON | 11.805 RON | 32.550 RON | −20.757 RON | −20.745 RON | 26.994 RON | 26.986 RON | 8 RON | −31.141 RON | 31.403 RON | 0 RON | 0 RON | 26.732 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 10.475 RON | 11.196 RON | −721 RON | −721 RON | 16.511 RON | 16.511 RON | 0 RON | −31.862 RON | 32.116 RON | 0 RON | 0 RON | 16.257 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 10.475 RON | 10.488 RON | −153 RON | −13 RON | 6.036 RON | 6.036 RON | 0 RON | −32.002 RON | 32.256 RON | 0 RON | 0 RON | 5.782 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5.782 RON | 6.749 RON | −967 RON | −967 RON | 287 RON | 0 RON | 287 RON | −32.969 RON | 33.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 525 RON | −525 RON | −525 RON | 105 RON | 0 RON | 105 RON | −33.494 RON | 33.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIONISIE ION
administrator
Comuna Vlad Ţepeş, Călăraşi, România
DIONISE ELENA-GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−525 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 31999.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−525 RON
Total Active 2025
105 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 73,5 K RON | 11,8 K RON | 10,5 K RON | 10,5 K RON | 5,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 84,1 K RON | 32,6 K RON | 11,2 K RON | 10,5 K RON | 6,7 K RON | 525 RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −20,8 K RON | −721 RON | −153 RON | −967 RON | −525 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −21,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar105 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-500,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,3 K RON | 38,1 K RON | 29,7% |
| 2021 | 31,4 K RON | 27,0 K RON | 116,3% |
| 2022 | 32,1 K RON | 16,5 K RON | 194,5% |
| 2023 | 32,3 K RON | 6,0 K RON | 534,4% |
| 2024 | 33,3 K RON | 287 RON | 11.587,5% |
| 2025 | 33,6 K RON | 105 RON | 31.999,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −20,8 K RON | −721 RON | −153 RON | −967 RON | −525 RON | ▲ 45,7% |
| Total active | 38,1 K RON | 27,0 K RON | 16,5 K RON | 6,0 K RON | 287 RON | 105 RON | ▼ 63,4% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −31,1 K RON | −31,9 K RON | −32,0 K RON | −33,0 K RON | −33,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 31,4 K RON | 32,1 K RON | 32,3 K RON | 33,3 K RON | 33,6 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | -16,62 | -1.560,68 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 31999.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.