TASE STRAWS & TIMBER S.R.L.
CUI: 41565487
J2019000733515
SRL
Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41565487
Cod înmatriculare
J2019000733515
EUID
ROONRC.J2019000733515
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş, DIMITRIE BOLINTINEANU, 12, 917295
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Stradă:
DIMITRIE BOLINTINEANU
Număr:
12
Cod poștal:
917295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.879 RON | 35.892 RON | 45.802 RON | −9.910 RON | −9.910 RON | 74.701 RON | 74.446 RON | 255 RON | −9.710 RON | 9.958 RON | 0 RON | 0 RON | 75.694 RON | 1.241 RON | 2 |
| 2021 | 3.042 RON | 16.179 RON | 36.889 RON | −20.710 RON | −20.710 RON | 61.309 RON | 61.309 RON | 0 RON | −30.420 RON | 30.413 RON | 0 RON | 0 RON | 61.316 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 13.127 RON | 13.680 RON | −553 RON | −553 RON | 48.171 RON | 48.171 RON | 0 RON | −30.973 RON | 30.956 RON | 0 RON | 0 RON | 48.188 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 13.137 RON | 13.137 RON | 0 RON | 0 RON | 35.033 RON | 35.033 RON | 0 RON | −30.974 RON | 30.956 RON | 0 RON | 0 RON | 35.051 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 13.137 RON | 15.681 RON | −2.544 RON | −2.544 RON | 21.896 RON | 21.896 RON | 0 RON | −33.517 RON | 33.499 RON | 0 RON | 0 RON | 21.914 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 13.135 RON | 16.347 RON | −3.212 RON | −3.212 RON | 8.758 RON | 8.758 RON | 0 RON | −36.562 RON | 36.541 RON | 0 RON | 0 RON | 8.779 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TASE FILOFTEIA
administrator
Comuna Dragalina, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,2 K RON
Total Active 2025
8,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,9 K RON | 16,2 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 36,9 K RON | 13,7 K RON | 13,1 K RON | 15,7 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −20,7 K RON | −553 RON | 0 RON | −2,5 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,0 K RON | 74,7 K RON | 13,3% |
| 2021 | 30,4 K RON | 61,3 K RON | 49,6% |
| 2022 | 31,0 K RON | 48,2 K RON | 64,3% |
| 2023 | 31,0 K RON | 35,0 K RON | 88,4% |
| 2024 | 33,5 K RON | 21,9 K RON | 153,0% |
| 2025 | 36,5 K RON | 8,8 K RON | 417,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −20,7 K RON | −553 RON | 0 RON | −2,5 K RON | −3,2 K RON | ▼ 26,3% |
| Total active | 74,7 K RON | 61,3 K RON | 48,2 K RON | 35,0 K RON | 21,9 K RON | 8,8 K RON | ▼ 60,0% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | −30,4 K RON | −31,0 K RON | −31,0 K RON | −33,5 K RON | −36,6 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 30,4 K RON | 31,0 K RON | 31,0 K RON | 33,5 K RON | 36,5 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -35,55 | -680,80 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 30 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.