TIBAMIH FIRST S.R.L.
CUI: 41866218
J2019000734369
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41866218
Cod înmatriculare
J2019000734369
EUID
ROONRC.J2019000734369
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, CHIPAROSULUI, 4, 4, B, 3, 820189
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
CHIPAROSULUI
Număr:
4
Bloc:
4
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
820189
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 58 RON | 6.532 RON | −6.474 RON | −6.474 RON | 853 RON | 0 RON | 853 RON | −6.274 RON | 7.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 67.960 RON | 71.549 RON | 70.816 RON | 99 RON | 733 RON | 9.164 RON | 0 RON | 9.164 RON | −6.175 RON | 15.339 RON | 90 RON | 2.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.567 RON | 107.402 RON | 85.728 RON | 20.506 RON | 21.674 RON | 16.431 RON | 0 RON | 16.431 RON | 14.330 RON | 2.101 RON | 0 RON | 708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.275 RON | 96.275 RON | 73.528 RON | 20.610 RON | 22.747 RON | 25.903 RON | 0 RON | 25.903 RON | 20.850 RON | 5.053 RON | 0 RON | 3.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.425 RON | 141.997 RON | 67.214 RON | 73.630 RON | 74.783 RON | 79.841 RON | 0 RON | 79.841 RON | 73.870 RON | 5.971 RON | 0 RON | 43.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.086 RON | 119.772 RON | 117.677 RON | 1.132 RON | 2.095 RON | 41.186 RON | 0 RON | 41.186 RON | 31.486 RON | 9.700 RON | 0 RON | 1.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.644 RON | 151.391 RON | 156.396 RON | −6.335 RON | −5.005 RON | 7.637 RON | 0 RON | 7.637 RON | 3.151 RON | 8.486 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 4.000 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIBA MIHAI NICOLAE
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
7,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,0 K RON | 83,6 K RON | 96,3 K RON | 121,4 K RON | 113,1 K RON | 151,6 K RON |
| Venituri totale | 58 RON | 71,5 K RON | 107,4 K RON | 96,3 K RON | 142,0 K RON | 119,8 K RON | 151,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 70,8 K RON | 85,7 K RON | 73,5 K RON | 67,2 K RON | 117,7 K RON | 156,4 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 99 RON | 20,5 K RON | 20,6 K RON | 73,6 K RON | 1,1 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29 RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.229,10 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-83,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 853 RON | 835,5% |
| 2020 | 15,3 K RON | 9,2 K RON | 167,4% |
| 2021 | 2,1 K RON | 16,4 K RON | 12,8% |
| 2022 | 5,1 K RON | 25,9 K RON | 19,5% |
| 2023 | 6,0 K RON | 79,8 K RON | 7,5% |
| 2024 | 9,7 K RON | 41,2 K RON | 23,6% |
| 2025 | 8,5 K RON | 7,6 K RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,0 K RON | 83,6 K RON | 96,3 K RON | 121,4 K RON | 113,1 K RON | 151,6 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 99 RON | 20,5 K RON | 20,6 K RON | 73,6 K RON | 1,1 K RON | −6,3 K RON | ▼ 659,6% |
| Total active | 853 RON | 9,2 K RON | 16,4 K RON | 25,9 K RON | 79,8 K RON | 41,2 K RON | 7,6 K RON | ▼ 81,5% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −6,2 K RON | 14,3 K RON | 20,9 K RON | 73,9 K RON | 31,5 K RON | 3,2 K RON | ▼ 90,0% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 15,3 K RON | 2,1 K RON | 5,1 K RON | 6,0 K RON | 9,7 K RON | 8,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,60 | 7,82 | 5,13 | 13,37 | 4,25 | 0,90 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | – | 0,15 | 24,54 | 21,41 | 60,64 | 1,00 | -4,18 | ▼ 518,0% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 100 | 95 | 100 | 70 | 42 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.