DEPOT MCR S.R.L.
CUI: 40702020
J2019000739038
SRL
Argeş, Sat Gorganu, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40702020
Cod înmatriculare
J2019000739038
EUID
ROONRC.J2019000739038
Data înmatriculării
2019-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Gorganu, Comuna Călineşti, 418, 117199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.264 RON | 38.264 RON | 54.513 RON | −16.623 RON | −16.249 RON | 11.445 RON | 5 RON | 11.440 RON | −16.423 RON | 27.868 RON | 10.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 163.289 RON | 163.289 RON | 156.112 RON | 6.194 RON | 7.177 RON | 122.537 RON | 6.531 RON | 116.006 RON | −10.229 RON | 132.766 RON | 108.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 368.117 RON | 371.646 RON | 303.952 RON | 64.522 RON | 67.694 RON | 105.507 RON | 6.043 RON | 99.464 RON | 54.292 RON | 51.215 RON | 75.973 RON | 1.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 406.303 RON | 406.304 RON | 367.902 RON | 34.295 RON | 38.402 RON | 245.154 RON | 3.438 RON | 241.716 RON | 88.588 RON | 158.608 RON | 209.082 RON | 20.827 RON | 0 RON | 2.042 RON | 1 |
| 2023 | 859.025 RON | 859.025 RON | 799.821 RON | 51.874 RON | 59.204 RON | 269.241 RON | 85.428 RON | 183.813 RON | 141.077 RON | 131.559 RON | 141.749 RON | 12.677 RON | 0 RON | 3.395 RON | 2 |
| 2024 | 731.503 RON | 731.503 RON | 758.771 RON | −43.696 RON | −27.268 RON | 285.661 RON | 73.387 RON | 212.274 RON | 97.381 RON | 193.282 RON | 188.496 RON | 15.779 RON | 0 RON | 5.002 RON | 2 |
| 2025 | 880.610 RON | 895.611 RON | 868.783 RON | 4.535 RON | 26.828 RON | 443.638 RON | 149.889 RON | 293.749 RON | 101.916 RON | 344.932 RON | 214.928 RON | 39.800 RON | 0 RON | 3.210 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOVAR CONSTANTIN RĂZVAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
880,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
443,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 163,3 K RON | 368,1 K RON | 406,3 K RON | 859,0 K RON | 731,5 K RON | 880,6 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 163,3 K RON | 371,6 K RON | 406,3 K RON | 859,0 K RON | 731,5 K RON | 895,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 156,1 K RON | 304,0 K RON | 367,9 K RON | 799,8 K RON | 758,8 K RON | 868,8 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 6,2 K RON | 64,5 K RON | 34,3 K RON | 51,9 K RON | −43,7 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,9 K RON (33.8%)
Active circulante293,7 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,9 K RON
Creanțe39,8 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,13 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,9 K RON | 11,4 K RON | 243,5% |
| 2020 | 132,8 K RON | 122,5 K RON | 108,4% |
| 2021 | 51,2 K RON | 105,5 K RON | 48,5% |
| 2022 | 158,6 K RON | 245,2 K RON | 64,7% |
| 2023 | 131,6 K RON | 269,2 K RON | 48,9% |
| 2024 | 193,3 K RON | 285,7 K RON | 67,7% |
| 2025 | 344,9 K RON | 443,6 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 163,3 K RON | 368,1 K RON | 406,3 K RON | 859,0 K RON | 731,5 K RON | 880,6 K RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 6,2 K RON | 64,5 K RON | 34,3 K RON | 51,9 K RON | −43,7 K RON | 4,5 K RON | ▲ 110,4% |
| Total active | 11,4 K RON | 122,5 K RON | 105,5 K RON | 245,2 K RON | 269,2 K RON | 285,7 K RON | 443,6 K RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −16,4 K RON | −10,2 K RON | 54,3 K RON | 88,6 K RON | 141,1 K RON | 97,4 K RON | 101,9 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 132,8 K RON | 51,2 K RON | 158,6 K RON | 131,6 K RON | 193,3 K RON | 344,9 K RON | ▲ 78,5% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,87 | 1,94 | 1,52 | 1,40 | 1,10 | 0,85 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | -43,44 | 3,79 | 17,53 | 8,44 | 6,04 | -5,97 | 0,51 | ▲ 108,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 95 | 72 | 80 | 42 | 58 | ▲ 38,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.