ILYMAR FARM S.R.L.
CUI: 41226707
J2019000739274
SRL
Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41226707
Cod înmatriculare
J2019000739274
EUID
ROONRC.J2019000739274
Data înmatriculării
2019-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, VASILE ALECSANDRI, 58 A, 617205
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
58 A
Cod poștal:
617205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.073 RON | 17.074 RON | 36.495 RON | −19.592 RON | −19.421 RON | 30.415 RON | 4.536 RON | 25.879 RON | −19.392 RON | 49.807 RON | 23.594 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 399.042 RON | 399.042 RON | 365.672 RON | 31.468 RON | 33.370 RON | 200.737 RON | 3.995 RON | 196.742 RON | 22.076 RON | 178.661 RON | 136.118 RON | 37.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 861.917 RON | 863.319 RON | 778.407 RON | 77.368 RON | 84.912 RON | 490.687 RON | 174.595 RON | 316.092 RON | 99.444 RON | 391.243 RON | 204.788 RON | 93.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.060.815 RON | 1.073.408 RON | 985.473 RON | 77.738 RON | 87.935 RON | 447.460 RON | 131.758 RON | 315.702 RON | 99.814 RON | 347.646 RON | 158.513 RON | 140.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.085.390 RON | 1.088.812 RON | 1.002.150 RON | 75.774 RON | 86.662 RON | 435.162 RON | 84.389 RON | 350.773 RON | 78.716 RON | 356.446 RON | 209.347 RON | 132.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 965.681 RON | 973.437 RON | 950.421 RON | 8.565 RON | 23.016 RON | 311.359 RON | 37.127 RON | 274.232 RON | 11.507 RON | 326.848 RON | 196.105 RON | 50.722 RON | 0 RON | 26.996 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MARIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
965,7 K RON
Rezultat Net 2024
8,6 K RON
Total Active 2024
311,4 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 399,0 K RON | 861,9 K RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON | 965,7 K RON |
| Venituri totale | 17,1 K RON | 399,0 K RON | 863,3 K RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 973,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 365,7 K RON | 778,4 K RON | 985,5 K RON | 1,00 M RON | 950,4 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 31,5 K RON | 77,4 K RON | 77,7 K RON | 75,8 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (11.9%)
Active circulante274,2 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,1 K RON
Creanțe50,7 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,92 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,04 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,8 K RON | 30,4 K RON | 163,8% |
| 2020 | 178,7 K RON | 200,7 K RON | 89,0% |
| 2021 | 391,2 K RON | 490,7 K RON | 79,7% |
| 2022 | 347,6 K RON | 447,5 K RON | 77,7% |
| 2023 | 356,4 K RON | 435,2 K RON | 81,9% |
| 2024 | 326,8 K RON | 311,4 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 399,0 K RON | 861,9 K RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON | 965,7 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 31,5 K RON | 77,4 K RON | 77,7 K RON | 75,8 K RON | 8,6 K RON | ▼ 88,7% |
| Total active | 30,4 K RON | 200,7 K RON | 490,7 K RON | 447,5 K RON | 435,2 K RON | 311,4 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −19,4 K RON | 22,1 K RON | 99,4 K RON | 99,8 K RON | 78,7 K RON | 11,5 K RON | ▼ 85,4% |
| Datorii totale | 49,8 K RON | 178,7 K RON | 391,2 K RON | 347,6 K RON | 356,4 K RON | 326,8 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,10 | 0,81 | 0,91 | 0,98 | 0,84 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -114,75 | 7,89 | 8,98 | 7,33 | 6,98 | 0,89 | ▼ 87,2% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 63 | 68 | 55 | 36 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.