AQUA PLAST S.R.L.
CUI: 41000326
J2019000740063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41000326
Cod înmatriculare
J2019000740063
EUID
ROONRC.J2019000740063
Data înmatriculării
2019-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, VALERIA PETER PREDESCU, 15, 3, 7, 30
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
VALERIA PETER PREDESCU
Număr:
15
Bloc:
3
Etaj:
7
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.185 RON | 179.174 RON | 182.484 RON | −8.656 RON | −3.310 RON | 33.735 RON | 166 RON | 33.569 RON | −8.456 RON | 42.191 RON | 11.229 RON | 7.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 252.666 RON | 258.438 RON | 279.095 RON | −27.925 RON | −20.657 RON | 25.052 RON | 0 RON | 25.052 RON | −36.381 RON | 55.754 RON | 1.684 RON | 8.556 RON | 5.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 555.811 RON | 562.350 RON | 519.931 RON | 28.063 RON | 42.419 RON | 50.699 RON | 0 RON | 50.699 RON | −8.318 RON | 59.017 RON | 908 RON | 1.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 493.001 RON | 493.361 RON | 444.050 RON | 44.623 RON | 49.311 RON | 87.348 RON | 3.342 RON | 84.006 RON | 36.305 RON | 51.043 RON | 1.870 RON | 1.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 467.293 RON | 467.812 RON | 422.436 RON | 41.390 RON | 45.376 RON | 93.271 RON | 1.867 RON | 91.404 RON | 77.695 RON | 15.576 RON | 860 RON | 1.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 380.810 RON | 383.306 RON | 383.022 RON | −5.980 RON | 284 RON | 87.426 RON | 747 RON | 86.679 RON | 65.115 RON | 22.419 RON | 1.466 RON | 1.221 RON | 0 RON | 108 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FETTI OVIDIU FLORIN
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.980 RON)
Cifra de Afaceri 2024
380,8 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
87,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,2 K RON | 252,7 K RON | 555,8 K RON | 493,0 K RON | 467,3 K RON | 380,8 K RON |
| Venituri totale | 179,2 K RON | 258,4 K RON | 562,4 K RON | 493,4 K RON | 467,8 K RON | 383,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,5 K RON | 279,1 K RON | 519,9 K RON | 444,1 K RON | 422,4 K RON | 383,0 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −27,9 K RON | 28,1 K RON | 44,6 K RON | 41,4 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 547,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate747 RON (0.9%)
Active circulante86,7 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar84,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 259,76 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 311,88 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,2 K RON | 33,7 K RON | 125,1% |
| 2020 | 55,8 K RON | 25,1 K RON | 222,6% |
| 2021 | 59,0 K RON | 50,7 K RON | 116,4% |
| 2022 | 51,0 K RON | 87,3 K RON | 58,4% |
| 2023 | 15,6 K RON | 93,3 K RON | 16,7% |
| 2024 | 22,4 K RON | 87,4 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,2 K RON | 252,7 K RON | 555,8 K RON | 493,0 K RON | 467,3 K RON | 380,8 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −27,9 K RON | 28,1 K RON | 44,6 K RON | 41,4 K RON | −6,0 K RON | ▼ 114,4% |
| Total active | 33,7 K RON | 25,1 K RON | 50,7 K RON | 87,3 K RON | 93,3 K RON | 87,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −36,4 K RON | −8,3 K RON | 36,3 K RON | 77,7 K RON | 65,1 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 55,8 K RON | 59,0 K RON | 51,0 K RON | 15,6 K RON | 22,4 K RON | ▲ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,45 | 0,86 | 1,65 | 5,87 | 3,87 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | -4,86 | -11,05 | 5,05 | 9,05 | 8,86 | -1,57 | ▼ 117,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 80 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 547,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.