SEBASTIAN GEOSEB S.R.L.
CUI: 41897435
J2019000744360
SRL
Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41897435
Cod înmatriculare
J2019000744360
EUID
ROONRC.J2019000744360
Data înmatriculării
2019-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova, Cherhanalei, 15, 827210
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Somova, Comuna Somova
Stradă:
Cherhanalei
Număr:
15
Cod poștal:
827210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.200 RON | 67.200 RON | 63.365 RON | 3.163 RON | 3.835 RON | 42.198 RON | 112 RON | 42.086 RON | 3.463 RON | 38.735 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 798.861 RON | 849.083 RON | 752.622 RON | 89.001 RON | 96.461 RON | 208.615 RON | 4.648 RON | 203.967 RON | 92.464 RON | 116.151 RON | 0 RON | 200.818 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 845.126 RON | 1.040.438 RON | 813.972 RON | 219.029 RON | 226.466 RON | 369.287 RON | 1.992 RON | 367.295 RON | 311.492 RON | 57.795 RON | 0 RON | 334.507 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 826.112 RON | 826.112 RON | 819.034 RON | 56 RON | 7.078 RON | 404.306 RON | 0 RON | 404.306 RON | 311.608 RON | 92.698 RON | 0 RON | 401.880 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 1.221.849 RON | 1.263.957 RON | 1.243.354 RON | 9.607 RON | 20.603 RON | 481.134 RON | 0 RON | 481.134 RON | 321.215 RON | 159.919 RON | 0 RON | 466.807 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 1.433.613 RON | 1.451.192 RON | 1.468.069 RON | −16.877 RON | −16.877 RON | 457.811 RON | 4.003 RON | 453.808 RON | 304.338 RON | 153.473 RON | 0 RON | 446.257 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2025 | 15.882 RON | 15.882 RON | 41.708 RON | −25.826 RON | −25.826 RON | 291.947 RON | 1.178 RON | 290.769 RON | 278.512 RON | 13.435 RON | 0 RON | 288.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KERESZTES SEBASTIAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.826 RON)
Cifra de Afaceri 2025
15,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,8 K RON
Total Active 2025
291,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 798,9 K RON | 845,1 K RON | 826,1 K RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON | 15,9 K RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 849,1 K RON | 1,04 M RON | 826,1 K RON | 1,26 M RON | 1,45 M RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,4 K RON | 752,6 K RON | 814,0 K RON | 819,0 K RON | 1,24 M RON | 1,47 M RON | 41,7 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 89,0 K RON | 219,0 K RON | 56 RON | 9,6 K RON | −16,9 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 957,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 21,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.4%)
Active circulante290,8 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe288,6 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.633 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-162,6%
Marjă netă
-162,6%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,7 K RON | 42,2 K RON | 91,8% |
| 2020 | 116,2 K RON | 208,6 K RON | 55,7% |
| 2021 | 57,8 K RON | 369,3 K RON | 15,7% |
| 2022 | 92,7 K RON | 404,3 K RON | 22,9% |
| 2023 | 159,9 K RON | 481,1 K RON | 33,2% |
| 2024 | 153,5 K RON | 457,8 K RON | 33,5% |
| 2025 | 13,4 K RON | 291,9 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 798,9 K RON | 845,1 K RON | 826,1 K RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON | 15,9 K RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 89,0 K RON | 219,0 K RON | 56 RON | 9,6 K RON | −16,9 K RON | −25,8 K RON | ▼ 53,0% |
| Total active | 42,2 K RON | 208,6 K RON | 369,3 K RON | 404,3 K RON | 481,1 K RON | 457,8 K RON | 291,9 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 92,5 K RON | 311,5 K RON | 311,6 K RON | 321,2 K RON | 304,3 K RON | 278,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 38,7 K RON | 116,2 K RON | 57,8 K RON | 92,7 K RON | 159,9 K RON | 153,5 K RON | 13,4 K RON | ▼ 91,2% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,76 | 6,36 | 4,36 | 3,01 | 2,96 | 21,64 | ▲ 631,9% |
| Marjă netă (%) | 4,71 | 11,14 | 25,92 | 0,01 | 0,79 | -1,18 | -162,61 | ▼ 13.680,5% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 100 | 70 | 85 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (21.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 957,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.