MARIUS TMG CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40641888
J2019000748162
SRL
Dolj, Sat Salcia, Comuna Argetoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40641888
Cod înmatriculare
J2019000748162
EUID
ROONRC.J2019000748162
Data înmatriculării
2019-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Salcia, Comuna Argetoaia, SALCIA, 3A, 207046
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Salcia, Comuna Argetoaia
Stradă:
SALCIA
Număr:
3A
Cod poștal:
207046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 3.000 RON | 77.552 RON | −74.582 RON | −74.552 RON | 205 RON | 160 RON | 45 RON | −74.382 RON | 74.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 292 RON | −292 RON | −292 RON | 164 RON | 149 RON | 15 RON | −74.674 RON | 74.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.950 RON | 15.950 RON | 30.309 RON | −14.519 RON | −14.359 RON | 8.041 RON | 21 RON | 8.020 RON | −89.193 RON | 97.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.469 RON | 79.469 RON | 49.199 RON | 29.475 RON | 30.270 RON | 12.061 RON | 0 RON | 12.061 RON | −59.719 RON | 71.780 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.380 RON | 141.380 RON | 120.128 RON | 19.838 RON | 21.252 RON | 173.258 RON | 162.313 RON | 10.945 RON | −39.881 RON | 213.139 RON | 0 RON | 3.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 158.323 RON | 158.323 RON | 133.381 RON | 24.145 RON | 24.942 RON | 150.633 RON | 117.898 RON | 32.735 RON | −15.736 RON | 166.369 RON | 0 RON | 27.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 119.555 RON | 119.555 RON | 78.045 RON | 34.868 RON | 41.510 RON | 116.912 RON | 77.476 RON | 39.436 RON | 19.132 RON | 97.780 RON | 0 RON | 21.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIŢA MARIUS-DORU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,6 K RON
Rezultat Net 2025
34,9 K RON
Total Active 2025
116,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 0 RON | 16,0 K RON | 79,5 K RON | 141,4 K RON | 158,3 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 0 RON | 16,0 K RON | 79,5 K RON | 141,4 K RON | 158,3 K RON | 119,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,6 K RON | 292 RON | 30,3 K RON | 49,2 K RON | 120,1 K RON | 133,4 K RON | 78,0 K RON |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −292 RON | −14,5 K RON | 29,5 K RON | 19,8 K RON | 24,1 K RON | 34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,5 K RON (66.3%)
Active circulante39,4 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,4 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,58 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
29,2%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,6 K RON | 205 RON | 36.383,9% |
| 2020 | 74,8 K RON | 164 RON | 45.632,9% |
| 2021 | 97,2 K RON | 8,0 K RON | 1.209,2% |
| 2022 | 71,8 K RON | 12,1 K RON | 595,1% |
| 2023 | 213,1 K RON | 173,3 K RON | 123,0% |
| 2024 | 166,4 K RON | 150,6 K RON | 110,5% |
| 2025 | 97,8 K RON | 116,9 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 0 RON | 16,0 K RON | 79,5 K RON | 141,4 K RON | 158,3 K RON | 119,6 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −292 RON | −14,5 K RON | 29,5 K RON | 19,8 K RON | 24,1 K RON | 34,9 K RON | ▲ 44,4% |
| Total active | 205 RON | 164 RON | 8,0 K RON | 12,1 K RON | 173,3 K RON | 150,6 K RON | 116,9 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | −74,4 K RON | −74,7 K RON | −89,2 K RON | −59,7 K RON | −39,9 K RON | −15,7 K RON | 19,1 K RON | ▲ 221,6% |
| Datorii totale | 74,6 K RON | 74,8 K RON | 97,2 K RON | 71,8 K RON | 213,1 K RON | 166,4 K RON | 97,8 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,05 | 0,20 | 0,40 | ▲ 104,9% |
| Marjă netă (%) | -2.486,07 | – | -91,03 | 37,09 | 14,03 | 15,25 | 29,16 | ▲ 91,2% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 19 | 55 | 42 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.