RTC HOLDING IDEAL S.R.L.
CUI: 40815755
J2019000751335
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40815755
Cod înmatriculare
J2019000751335
EUID
ROONRC.J2019000751335
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, CÂMPUL PIPERA, 65H/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
CÂMPUL PIPERA
Număr:
65H/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.325 RON | 66.391 RON | 55.407 RON | 10.521 RON | 10.984 RON | 213.420 RON | 165.118 RON | 48.302 RON | 10.721 RON | 102.729 RON | 0 RON | 5.625 RON | 99.970 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 111.325 RON | 140.580 RON | 153.814 RON | −14.285 RON | −13.234 RON | 211.417 RON | 191.634 RON | 19.783 RON | −3.564 RON | 105.255 RON | 0 RON | 7.975 RON | 109.726 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 40.500 RON | 69.755 RON | 142.160 RON | −72.810 RON | −72.405 RON | 158.292 RON | 123.997 RON | 34.295 RON | −76.374 RON | 154.195 RON | 0 RON | 7.975 RON | 80.471 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 129.650 RON | 158.905 RON | 129.262 RON | 28.346 RON | 29.643 RON | 118.944 RON | 56.360 RON | 62.584 RON | −48.029 RON | 115.758 RON | 0 RON | 11.983 RON | 51.215 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 396.100 RON | 447.315 RON | 134.364 RON | 309.068 RON | 312.951 RON | 268.886 RON | 16.814 RON | 252.072 RON | 261.039 RON | 7.847 RON | 0 RON | 77.933 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 260.099 RON | 260.099 RON | 216.349 RON | 41.200 RON | 43.750 RON | 332.225 RON | 581 RON | 331.644 RON | 302.239 RON | 29.986 RON | 0 RON | 81.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 302.071 RON | 302.071 RON | 368.850 RON | −70.923 RON | −66.779 RON | 61.118 RON | 581 RON | 60.537 RON | −11.136 RON | 72.254 RON | 0 RON | 31.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIHULCĂ COSMIN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
TIHULCĂ CRISTINEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,1 K RON
Rezultat Net 2025
−70,9 K RON
Total Active 2025
61,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 111,3 K RON | 40,5 K RON | 129,7 K RON | 396,1 K RON | 260,1 K RON | 302,1 K RON |
| Venituri totale | 66,4 K RON | 140,6 K RON | 69,8 K RON | 158,9 K RON | 447,3 K RON | 260,1 K RON | 302,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,4 K RON | 153,8 K RON | 142,2 K RON | 129,3 K RON | 134,4 K RON | 216,3 K RON | 368,9 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −14,3 K RON | −72,8 K RON | 28,3 K RON | 309,1 K RON | 41,2 K RON | −70,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 385,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate581 RON (1%)
Active circulante60,5 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,4 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,62 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-116,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,7 K RON | 213,4 K RON | 48,1% |
| 2020 | 105,3 K RON | 211,4 K RON | 49,8% |
| 2021 | 154,2 K RON | 158,3 K RON | 97,4% |
| 2022 | 115,8 K RON | 118,9 K RON | 97,3% |
| 2023 | 7,8 K RON | 268,9 K RON | 2,9% |
| 2024 | 30,0 K RON | 332,2 K RON | 9,0% |
| 2025 | 72,3 K RON | 61,1 K RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 111,3 K RON | 40,5 K RON | 129,7 K RON | 396,1 K RON | 260,1 K RON | 302,1 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −14,3 K RON | −72,8 K RON | 28,3 K RON | 309,1 K RON | 41,2 K RON | −70,9 K RON | ▼ 272,1% |
| Total active | 213,4 K RON | 211,4 K RON | 158,3 K RON | 118,9 K RON | 268,9 K RON | 332,2 K RON | 61,1 K RON | ▼ 81,6% |
| Capitaluri proprii | 10,7 K RON | −3,6 K RON | −76,4 K RON | −48,0 K RON | 261,0 K RON | 302,2 K RON | −11,1 K RON | ▼ 103,7% |
| Datorii totale | 102,7 K RON | 105,3 K RON | 154,2 K RON | 115,8 K RON | 7,8 K RON | 30,0 K RON | 72,3 K RON | ▲ 141,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,19 | 0,22 | 0,54 | 32,12 | 11,06 | 0,84 | ▼ 92,4% |
| Marjă netă (%) | 21,33 | -12,83 | -179,78 | 21,86 | 78,03 | 15,84 | -23,48 | ▼ 248,2% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 19 | 60 | 100 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.