CAFENEA PALAT S.R.L.

CUI: 40602951 J2019000754226 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40602951
Cod înmatriculare J2019000754226
EUID ROONRC.J2019000754226
Data înmatriculării 2019-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 20 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE LUPU, 78A, N1, 11, 57, Complex Rezidenţial Newton

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: VASILE LUPU
Număr: 78A
Bloc: N1
Etaj: 11
Apartament: 57
Completare adresă: Complex Rezidenţial Newton

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.632.171 RON 1.645.213 RON 1.326.587 RON 305.595 RON 318.626 RON 889.895 RON 460.694 RON 429.201 RON 795.595 RON 120.720 RON 113.973 RON 179.695 RON 0 RON 26.420 RON 8
2020 1.516.884 RON 1.574.177 RON 1.488.779 RON 81.550 RON 85.398 RON 956.021 RON 358.822 RON 597.199 RON 877.146 RON 105.295 RON 245.590 RON 41.582 RON 0 RON 26.420 RON 12
2021 3.123.054 RON 3.161.464 RON 2.310.522 RON 822.474 RON 850.942 RON 2.763.604 RON 734.398 RON 2.029.206 RON 1.696.300 RON 1.139.922 RON 630.184 RON 540.917 RON 0 RON 72.618 RON 16
2022 5.032.601 RON 5.049.770 RON 4.219.082 RON 741.979 RON 830.688 RON 3.047.652 RON 893.758 RON 2.153.894 RON 1.277.804 RON 1.929.466 RON 595.434 RON 675.555 RON 0 RON 159.618 RON 18
2023 5.399.722 RON 5.815.871 RON 5.249.487 RON 532.678 RON 566.384 RON 3.788.797 RON 1.102.364 RON 2.686.433 RON 944.018 RON 2.900.060 RON 998.019 RON 1.503.556 RON 0 RON 55.281 RON 22
2024 5.880.283 RON 5.880.322 RON 4.724.478 RON 959.142 RON 1.155.844 RON 5.069.859 RON 991.828 RON 4.078.031 RON 1.530.100 RON 3.633.878 RON 1.077.018 RON 2.864.664 RON 0 RON 94.119 RON 20
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOLACU CARMEN-EMANUELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
5,88 M RON
Rezultat Net 2024
959,1 K RON
Total Active 2024
5,07 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,63 M RON 1,52 M RON 3,12 M RON 5,03 M RON 5,40 M RON 5,88 M RON
Venituri totale 1,65 M RON 1,57 M RON 3,16 M RON 5,05 M RON 5,82 M RON 5,88 M RON
Cheltuieli totale 1,33 M RON 1,49 M RON 2,31 M RON 4,22 M RON 5,25 M RON 4,72 M RON
Rezultat net 305,6 K RON 81,6 K RON 822,5 K RON 742,0 K RON 532,7 K RON 959,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate991,8 K RON (19.6%)
Active circulante4,08 M RON (80.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,08 M RON
Creanțe2,86 M RON
Numerar136,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,46
Durata stocaj (zile) 67
Rotație creanțe (ori/an) 2,05
Durata încasare (zile) 178

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,7%
Marjă netă
16,3%
ROA
18,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 120,7 K RON 889,9 K RON 13,6%
2020 105,3 K RON 956,0 K RON 11,0%
2021 1,14 M RON 2,76 M RON 41,3%
2022 1,93 M RON 3,05 M RON 63,3%
2023 2,90 M RON 3,79 M RON 76,5%
2024 3,63 M RON 5,07 M RON 71,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,63 M RON 1,52 M RON 3,12 M RON 5,03 M RON 5,40 M RON 5,88 M RON ▲ 8,9%
Rezultat net 305,6 K RON 81,6 K RON 822,5 K RON 742,0 K RON 532,7 K RON 959,1 K RON ▲ 80,1%
Total active 889,9 K RON 956,0 K RON 2,76 M RON 3,05 M RON 3,79 M RON 5,07 M RON ▲ 33,8%
Capitaluri proprii 795,6 K RON 877,1 K RON 1,70 M RON 1,28 M RON 944,0 K RON 1,53 M RON ▲ 62,1%
Datorii totale 120,7 K RON 105,3 K RON 1,14 M RON 1,93 M RON 2,90 M RON 3,63 M RON ▲ 25,3%
Lichiditate curentă 3,56 5,67 1,78 1,12 0,93 1,12 ▲ 21,1%
Marjă netă (%) 18,72 5,38 26,34 14,74 9,86 16,31 ▲ 65,4%
Scor bonitate 87 82 90 72 55 85 ▲ 54,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (959,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,24 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.