ESTIVAL SIC 2020 S.R.L.
CUI: 40633338
J2019000775139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40633338
Cod înmatriculare
J2019000775139
EUID
ROONRC.J2019000775139
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, I. GH. DUCA, 63, 1, CONSTRUCTIE C2 TIP P+2E, BIROU
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
I. GH. DUCA
Număr:
63
Etaj:
1
Completare adresă:
CONSTRUCTIE C2 TIP P+2E, BIROU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.158 RON | −1.158 RON | −1.158 RON | 83.442 RON | 0 RON | 83.442 RON | −958 RON | 84.400 RON | 81.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.700 RON | 2.700 RON | 2.652 RON | 48 RON | 48 RON | 129.100 RON | 3.420 RON | 125.680 RON | −910 RON | 130.010 RON | 121.613 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 118.054 RON | 118.081 RON | 104.049 RON | 10.560 RON | 14.032 RON | 66.750 RON | 8.856 RON | 57.894 RON | 9.650 RON | 57.100 RON | 52.765 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 112.607 RON | 112.607 RON | 41.838 RON | 67.455 RON | 70.769 RON | 97.750 RON | 7.338 RON | 90.412 RON | 67.655 RON | 30.095 RON | 56.660 RON | −1.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.827 RON | 95.879 RON | 95.298 RON | 502 RON | 581 RON | 71.157 RON | 5.820 RON | 65.337 RON | 68.157 RON | 3.000 RON | 31.250 RON | 284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 127.916 RON | 127.956 RON | 97.843 RON | 25.520 RON | 30.113 RON | 55.017 RON | 4.302 RON | 50.715 RON | 53.425 RON | 1.592 RON | 0 RON | 1.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.293 RON | 83.510 RON | 76.857 RON | 5.425 RON | 6.653 RON | 45.447 RON | 6.391 RON | 39.056 RON | 5.665 RON | 39.782 RON | 0 RON | 6.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘAPERA IULIANA-CRISTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
45,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,7 K RON | 118,1 K RON | 112,6 K RON | 95,8 K RON | 127,9 K RON | 83,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,7 K RON | 118,1 K RON | 112,6 K RON | 95,9 K RON | 128,0 K RON | 83,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 2,7 K RON | 104,0 K RON | 41,8 K RON | 95,3 K RON | 97,8 K RON | 76,9 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 48 RON | 10,6 K RON | 67,5 K RON | 502 RON | 25,5 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 145,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (14.1%)
Active circulante39,1 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,24 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,5%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,4 K RON | 83,4 K RON | 101,2% |
| 2020 | 130,0 K RON | 129,1 K RON | 100,7% |
| 2021 | 57,1 K RON | 66,8 K RON | 85,5% |
| 2022 | 30,1 K RON | 97,8 K RON | 30,8% |
| 2023 | 3,0 K RON | 71,2 K RON | 4,2% |
| 2024 | 1,6 K RON | 55,0 K RON | 2,9% |
| 2025 | 39,8 K RON | 45,4 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,7 K RON | 118,1 K RON | 112,6 K RON | 95,8 K RON | 127,9 K RON | 83,3 K RON | ▼ 34,9% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 48 RON | 10,6 K RON | 67,5 K RON | 502 RON | 25,5 K RON | 5,4 K RON | ▼ 78,7% |
| Total active | 83,4 K RON | 129,1 K RON | 66,8 K RON | 97,8 K RON | 71,2 K RON | 55,0 K RON | 45,4 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −958 RON | −910 RON | 9,7 K RON | 67,7 K RON | 68,2 K RON | 53,4 K RON | 5,7 K RON | ▼ 89,4% |
| Datorii totale | 84,4 K RON | 130,0 K RON | 57,1 K RON | 30,1 K RON | 3,0 K RON | 1,6 K RON | 39,8 K RON | ▲ 2.398,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 3,00 | 21,78 | 31,86 | 0,98 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | – | 1,78 | 8,95 | 59,90 | 0,52 | 19,95 | 6,51 | ▼ 67,4% |
| Scor bonitate | 27 | 37 | 75 | 95 | 77 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.