RALECO-WASH S.R.L.
CUI: 40766490
J2019000775241
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40766490
Cod înmatriculare
J2019000775241
EUID
ROONRC.J2019000775241
Data înmatriculării
2019-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, BOGDAN VODĂ, 91/A, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă:
BOGDAN VODĂ
Număr:
91/A
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.494 RON | −15.494 RON | −15.494 RON | 193.826 RON | 158.520 RON | 35.306 RON | −15.294 RON | 75.373 RON | 1.030 RON | 30.687 RON | 133.747 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.983 RON | 93.202 RON | 124.075 RON | −31.603 RON | −30.873 RON | 220.136 RON | 180.312 RON | 39.824 RON | −46.896 RON | 108.903 RON | 0 RON | 8.608 RON | 158.129 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 101.786 RON | 125.226 RON | 118.015 RON | 6.193 RON | 7.211 RON | 166.327 RON | 156.872 RON | 9.455 RON | −40.703 RON | 72.340 RON | 0 RON | 5.508 RON | 134.690 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 217.594 RON | 280.551 RON | 211.442 RON | 66.933 RON | 69.109 RON | 182.123 RON | 148.715 RON | 33.408 RON | 26.230 RON | 52.661 RON | 0 RON | 22.710 RON | 103.232 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORLEAN RALUCA-MARIA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
217,6 K RON
Rezultat Net 2022
66,9 K RON
Total Active 2022
182,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 73,0 K RON | 101,8 K RON | 217,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 93,2 K RON | 125,2 K RON | 280,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 124,1 K RON | 118,0 K RON | 211,4 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −31,6 K RON | 6,2 K RON | 66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 268,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,7 K RON (81.7%)
Active circulante33,4 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,7 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
30,8%
ROA
36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,4 K RON | 193,8 K RON | 38,9% |
| 2020 | 108,9 K RON | 220,1 K RON | 49,5% |
| 2021 | 72,3 K RON | 166,3 K RON | 43,5% |
| 2022 | 52,7 K RON | 182,1 K RON | 28,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 73,0 K RON | 101,8 K RON | 217,6 K RON | ▲ 113,8% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −31,6 K RON | 6,2 K RON | 66,9 K RON | ▲ 980,8% |
| Total active | 193,8 K RON | 220,1 K RON | 166,3 K RON | 182,1 K RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | −15,3 K RON | −46,9 K RON | −40,7 K RON | 26,2 K RON | ▲ 164,4% |
| Datorii totale | 75,4 K RON | 108,9 K RON | 72,3 K RON | 52,7 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,37 | 0,13 | 0,63 | ▲ 385,4% |
| Marjă netă (%) | – | -43,30 | 6,08 | 30,76 | ▲ 405,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (66,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.