AUGUST BUILD DESIGN S.R.L.
CUI: 40706936
J2019000777120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40706936
Cod înmatriculare
J2019000777120
EUID
ROONRC.J2019000777120
Data înmatriculării
2019-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REGINA MARIA, 8, P, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
REGINA MARIA
Număr:
8
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 409.970 RON | 409.970 RON | 260.627 RON | 137.044 RON | 149.343 RON | 173.030 RON | 0 RON | 173.030 RON | 137.244 RON | 35.910 RON | 0 RON | 68.950 RON | 0 RON | 124 RON | 0 |
| 2020 | 655.987 RON | 665.666 RON | 553.522 RON | 95.051 RON | 112.144 RON | 105.244 RON | 7.882 RON | 97.362 RON | 95.291 RON | 9.953 RON | 32.275 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 137.751 RON | 137.755 RON | 128.124 RON | 5.581 RON | 9.631 RON | 41.436 RON | 8.444 RON | 32.992 RON | 5.821 RON | 35.707 RON | 0 RON | 686 RON | 0 RON | 92 RON | 0 |
| 2022 | 121.087 RON | 121.175 RON | 88.733 RON | 29.208 RON | 32.442 RON | 54.546 RON | 5.919 RON | 48.627 RON | 29.448 RON | 25.297 RON | 0 RON | 43.399 RON | 0 RON | 199 RON | 1 |
| 2023 | 60.369 RON | 60.369 RON | 55.987 RON | 1.636 RON | 4.382 RON | 21.985 RON | 9.366 RON | 12.619 RON | 3.618 RON | 18.530 RON | 0 RON | 10.233 RON | 0 RON | 163 RON | 1 |
| 2024 | 67.972 RON | 69.974 RON | 35.241 RON | 28.514 RON | 34.733 RON | 54.460 RON | 9.054 RON | 45.406 RON | 32.133 RON | 24.569 RON | 0 RON | 24.478 RON | 0 RON | 2.242 RON | 0 |
| 2025 | 143.984 RON | 147.173 RON | 161.492 RON | −14.319 RON | −14.319 RON | 58.794 RON | 28.895 RON | 29.899 RON | 921 RON | 60.422 RON | 0 RON | 22.981 RON | 0 RON | 2.549 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIAN OVIDIU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,0 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
58,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,0 K RON | 656,0 K RON | 137,8 K RON | 121,1 K RON | 60,4 K RON | 68,0 K RON | 144,0 K RON |
| Venituri totale | 410,0 K RON | 665,7 K RON | 137,8 K RON | 121,2 K RON | 60,4 K RON | 70,0 K RON | 147,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,6 K RON | 553,5 K RON | 128,1 K RON | 88,7 K RON | 56,0 K RON | 35,2 K RON | 161,5 K RON |
| Rezultat net | 137,0 K RON | 95,1 K RON | 5,6 K RON | 29,2 K RON | 1,6 K RON | 28,5 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −64,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,9 K RON (49.1%)
Active circulante29,9 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,0 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,27 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,9 K RON | 173,0 K RON | 20,8% |
| 2020 | 10,0 K RON | 105,2 K RON | 9,5% |
| 2021 | 35,7 K RON | 41,4 K RON | 86,2% |
| 2022 | 25,3 K RON | 54,5 K RON | 46,4% |
| 2023 | 18,5 K RON | 22,0 K RON | 84,3% |
| 2024 | 24,6 K RON | 54,5 K RON | 45,1% |
| 2025 | 60,4 K RON | 58,8 K RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 410,0 K RON | 656,0 K RON | 137,8 K RON | 121,1 K RON | 60,4 K RON | 68,0 K RON | 144,0 K RON | ▲ 111,8% |
| Rezultat net | 137,0 K RON | 95,1 K RON | 5,6 K RON | 29,2 K RON | 1,6 K RON | 28,5 K RON | −14,3 K RON | ▼ 150,2% |
| Total active | 173,0 K RON | 105,2 K RON | 41,4 K RON | 54,5 K RON | 22,0 K RON | 54,5 K RON | 58,8 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 137,2 K RON | 95,3 K RON | 5,8 K RON | 29,4 K RON | 3,6 K RON | 32,1 K RON | 921 RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 35,9 K RON | 10,0 K RON | 35,7 K RON | 25,3 K RON | 18,5 K RON | 24,6 K RON | 60,4 K RON | ▲ 145,9% |
| Lichiditate curentă | 4,82 | 9,78 | 0,92 | 1,92 | 0,68 | 1,85 | 0,49 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 33,43 | 14,49 | 4,05 | 24,12 | 2,71 | 41,95 | -9,94 | ▼ 123,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | 90 | 43 | 95 | 25 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.