TCVSOFT VEST S.R.L.
CUI: 40969665
J2019000787020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40969665
Cod înmatriculare
J2019000787020
EUID
ROONRC.J2019000787020
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, RENAŞTERII, 78, 310303
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
RENAŞTERII
Număr:
78
Cod poștal:
310303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.688 RON | 71.822 RON | 33.902 RON | 36.129 RON | 37.920 RON | 175.788 RON | 93.623 RON | 82.165 RON | 36.329 RON | 11.574 RON | 0 RON | 55.161 RON | 144.732 RON | 16.847 RON | 0 |
| 2020 | 73.760 RON | 119.000 RON | 106.340 RON | 10.615 RON | 12.660 RON | 162.594 RON | 127.177 RON | 35.417 RON | 46.943 RON | 27.266 RON | 0 RON | 17.006 RON | 99.492 RON | 11.107 RON | 1 |
| 2021 | 76.169 RON | 125.522 RON | 121.036 RON | 2.201 RON | 4.486 RON | 111.244 RON | 65.635 RON | 45.609 RON | 38.618 RON | 27.333 RON | 0 RON | 20.818 RON | 50.139 RON | 4.846 RON | 1 |
| 2022 | 81.522 RON | 130.875 RON | 93.597 RON | 35.396 RON | 37.278 RON | 89.990 RON | 16.209 RON | 73.781 RON | 71.813 RON | 17.525 RON | 0 RON | 21.177 RON | 786 RON | 134 RON | 1 |
| 2023 | 151.900 RON | 152.690 RON | 87.009 RON | 64.162 RON | 65.681 RON | 124.787 RON | 16.914 RON | 107.873 RON | 100.579 RON | 24.208 RON | 0 RON | 22.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.289 RON | 134.721 RON | 127.901 RON | 2.780 RON | 6.820 RON | 273.621 RON | 214.403 RON | 59.218 RON | 103.360 RON | 170.261 RON | 3.626 RON | 44.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 170.426 RON | 170.662 RON | 165.410 RON | 235 RON | 5.252 RON | 262.115 RON | 179.331 RON | 82.784 RON | 103.595 RON | 159.031 RON | 0 RON | 29.551 RON | 0 RON | 511 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMI COSMIN-VASILE
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
170,4 K RON
Rezultat Net 2025
235 RON
Total Active 2025
262,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 73,8 K RON | 76,2 K RON | 81,5 K RON | 151,9 K RON | 120,3 K RON | 170,4 K RON |
| Venituri totale | 71,8 K RON | 119,0 K RON | 125,5 K RON | 130,9 K RON | 152,7 K RON | 134,7 K RON | 170,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 106,3 K RON | 121,0 K RON | 93,6 K RON | 87,0 K RON | 127,9 K RON | 165,4 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 10,6 K RON | 2,2 K RON | 35,4 K RON | 64,2 K RON | 2,8 K RON | 235 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,3 K RON (68.4%)
Active circulante82,8 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,6 K RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,77 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 175,8 K RON | 6,6% |
| 2020 | 27,3 K RON | 162,6 K RON | 16,8% |
| 2021 | 27,3 K RON | 111,2 K RON | 24,6% |
| 2022 | 17,5 K RON | 90,0 K RON | 19,5% |
| 2023 | 24,2 K RON | 124,8 K RON | 19,4% |
| 2024 | 170,3 K RON | 273,6 K RON | 62,2% |
| 2025 | 159,0 K RON | 262,1 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 73,8 K RON | 76,2 K RON | 81,5 K RON | 151,9 K RON | 120,3 K RON | 170,4 K RON | ▲ 41,7% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 10,6 K RON | 2,2 K RON | 35,4 K RON | 64,2 K RON | 2,8 K RON | 235 RON | ▼ 91,5% |
| Total active | 175,8 K RON | 162,6 K RON | 111,2 K RON | 90,0 K RON | 124,8 K RON | 273,6 K RON | 262,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 36,3 K RON | 46,9 K RON | 38,6 K RON | 71,8 K RON | 100,6 K RON | 103,4 K RON | 103,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 27,3 K RON | 27,3 K RON | 17,5 K RON | 24,2 K RON | 170,3 K RON | 159,0 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 7,10 | 1,30 | 1,67 | 4,21 | 4,46 | 0,35 | 0,52 | ▲ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 60,53 | 14,39 | 2,89 | 43,42 | 42,24 | 2,31 | 0,14 | ▼ 93,9% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 75 | 100 | 100 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (235 RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.