IDROCINQUE S.R.L.
CUI: 40706359
J2019000790057
SRL
Bihor, Sat Aştileu, Comuna Aştileu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40706359
Cod înmatriculare
J2019000790057
EUID
ROONRC.J2019000790057
Data înmatriculării
2019-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Aştileu, Comuna Aştileu, AŞTILEU, 278/A, 417020
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Aştileu, Comuna Aştileu
Stradă:
AŞTILEU
Număr:
278/A
Cod poștal:
417020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 20.034 RON | 60.185 RON | −40.751 RON | −40.151 RON | 1.718.685 RON | 1.685.478 RON | 33.207 RON | 9.249 RON | 1.763.252 RON | 0 RON | 6.060 RON | 0 RON | 53.816 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 421.221 RON | 228.847 RON | 179.737 RON | 192.374 RON | 4.033.707 RON | 3.501.355 RON | 532.352 RON | 185.929 RON | 4.294.559 RON | 0 RON | 415.635 RON | 0 RON | 446.781 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 2.367 RON | 167.305 RON | −165.009 RON | −164.938 RON | 4.076.298 RON | 3.943.290 RON | 133.008 RON | 20.920 RON | 4.502.158 RON | 0 RON | 74.341 RON | 0 RON | 446.780 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.603 RON | 79.948 RON | −73.543 RON | −73.345 RON | 6.741.538 RON | 6.307.091 RON | 434.447 RON | −52.623 RON | 7.238.149 RON | 0 RON | 104.052 RON | 0 RON | 443.988 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 38.371 RON | 148.795 RON | −110.424 RON | −110.424 RON | 8.332.126 RON | 7.499.918 RON | 832.208 RON | −163.047 RON | 8.503.973 RON | 472.587 RON | 41.603 RON | 0 RON | 8.800 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 617 RON | 90.298 RON | −89.681 RON | −89.681 RON | 11.860.991 RON | 11.122.236 RON | 738.755 RON | −252.728 RON | 12.122.519 RON | 472.587 RON | 47.464 RON | 0 RON | 8.800 RON | 0 |
| 2025 | 1.366 RON | 386.538 RON | 69.295 RON | 297.967 RON | 317.243 RON | 16.726.906 RON | 15.817.257 RON | 909.649 RON | 45.239 RON | 16.890.464 RON | 562.814 RON | 43.668 RON | 0 RON | 208.797 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBERO ALESSANDRO
administrator
PINEROLO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,4 K RON
Rezultat Net 2025
298,0 K RON
Total Active 2025
16,73 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,4 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 421,2 K RON | 2,4 K RON | 6,6 K RON | 38,4 K RON | 617 RON | 386,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 228,8 K RON | 167,3 K RON | 79,9 K RON | 148,8 K RON | 90,3 K RON | 69,3 K RON |
| Rezultat net | −40,8 K RON | 179,7 K RON | −165,0 K RON | −73,5 K RON | −110,4 K RON | −89,7 K RON | 298,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 781 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,82 M RON (94.6%)
Active circulante909,6 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri562,8 K RON
Creanțe43,7 K RON
Numerar303,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 150.386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.668 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23.224,2%
Marjă netă
21.813,1%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,76 M RON | 1,72 M RON | 102,6% |
| 2020 | 4,29 M RON | 4,03 M RON | 106,5% |
| 2021 | 4,50 M RON | 4,08 M RON | 110,5% |
| 2022 | 7,24 M RON | 6,74 M RON | 107,4% |
| 2023 | 8,50 M RON | 8,33 M RON | 102,1% |
| 2024 | 12,12 M RON | 11,86 M RON | 102,2% |
| 2025 | 16,89 M RON | 16,73 M RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,4 K RON | – |
| Rezultat net | −40,8 K RON | 179,7 K RON | −165,0 K RON | −73,5 K RON | −110,4 K RON | −89,7 K RON | 298,0 K RON | ▲ 432,3% |
| Total active | 1,72 M RON | 4,03 M RON | 4,08 M RON | 6,74 M RON | 8,33 M RON | 11,86 M RON | 16,73 M RON | ▲ 41,0% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 185,9 K RON | 20,9 K RON | −52,6 K RON | −163,0 K RON | −252,7 K RON | 45,2 K RON | ▲ 117,9% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 4,29 M RON | 4,50 M RON | 7,24 M RON | 8,50 M RON | 12,12 M RON | 16,89 M RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | 21.813,10 | – |
| Scor bonitate | 28 | 36 | 21 | 30 | 22 | 22 | 48 | ▲ 118,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (298,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.