DIA & FLORIN 2019 S.R.L.
CUI: 41409909
J2019000795300
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41409909
Cod înmatriculare
J2019000795300
EUID
ROONRC.J2019000795300
Data înmatriculării
2019-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, MIHAIL EMINESCU, 11, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
11
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.569 RON | 74.569 RON | 56.440 RON | 15.892 RON | 18.129 RON | 24.871 RON | 5.587 RON | 19.284 RON | 16.092 RON | 8.779 RON | 5.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.319 RON | 71.319 RON | 64.222 RON | 5.123 RON | 7.097 RON | 32.965 RON | 4.252 RON | 28.713 RON | 21.315 RON | 11.650 RON | 7.236 RON | 1.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 141.107 RON | 141.107 RON | 131.274 RON | 6.918 RON | 9.833 RON | 41.385 RON | 352 RON | 41.033 RON | 28.232 RON | 13.153 RON | 22.249 RON | 2.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 160.087 RON | 160.087 RON | 168.573 RON | −12.388 RON | −8.486 RON | 108.171 RON | 3.010 RON | 105.161 RON | 15.844 RON | 92.327 RON | 102.357 RON | 2.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 212.156 RON | 212.156 RON | 196.312 RON | 13.559 RON | 15.844 RON | 205.583 RON | 2.032 RON | 203.551 RON | 29.403 RON | 176.180 RON | 190.374 RON | 4.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 263.939 RON | 263.939 RON | 230.584 RON | 28.695 RON | 33.355 RON | 235.362 RON | 1.150 RON | 234.212 RON | 58.098 RON | 177.264 RON | 219.554 RON | 11.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGREAN ALEXANDRA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
NEGREAN RICHARD
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
263,9 K RON
Rezultat Net 2024
28,7 K RON
Total Active 2024
235,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,6 K RON | 71,3 K RON | 141,1 K RON | 160,1 K RON | 212,2 K RON | 263,9 K RON |
| Venituri totale | 74,6 K RON | 71,3 K RON | 141,1 K RON | 160,1 K RON | 212,2 K RON | 263,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,4 K RON | 64,2 K RON | 131,3 K RON | 168,6 K RON | 196,3 K RON | 230,6 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 5,1 K RON | 6,9 K RON | −12,4 K RON | 13,6 K RON | 28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 292,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.5%)
Active circulante234,2 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,6 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 304 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,16 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,9%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,8 K RON | 24,9 K RON | 35,3% |
| 2020 | 11,7 K RON | 33,0 K RON | 35,3% |
| 2021 | 13,2 K RON | 41,4 K RON | 31,8% |
| 2022 | 92,3 K RON | 108,2 K RON | 85,4% |
| 2023 | 176,2 K RON | 205,6 K RON | 85,7% |
| 2024 | 177,3 K RON | 235,4 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,6 K RON | 71,3 K RON | 141,1 K RON | 160,1 K RON | 212,2 K RON | 263,9 K RON | ▲ 24,4% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 5,1 K RON | 6,9 K RON | −12,4 K RON | 13,6 K RON | 28,7 K RON | ▲ 111,6% |
| Total active | 24,9 K RON | 33,0 K RON | 41,4 K RON | 108,2 K RON | 205,6 K RON | 235,4 K RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 21,3 K RON | 28,2 K RON | 15,8 K RON | 29,4 K RON | 58,1 K RON | ▲ 97,6% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 11,7 K RON | 13,2 K RON | 92,3 K RON | 176,2 K RON | 177,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 2,46 | 3,12 | 1,14 | 1,16 | 1,32 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 21,31 | 7,18 | 4,90 | -7,74 | 6,39 | 10,87 | ▲ 70,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 90 | 44 | 75 | 80 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.