H2O ROTT INVEST S.R.L.
CUI: 40707737
J2019000798123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40707737
Cod înmatriculare
J2019000798123
EUID
ROONRC.J2019000798123
Data înmatriculării
2019-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂCEŞULUI, 82
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 849 RON | −849 RON | −849 RON | 44.351 RON | 32.127 RON | 12.224 RON | −649 RON | 45.000 RON | 0 RON | 5.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.942 RON | 42.942 RON | 46.925 RON | −5.142 RON | −3.983 RON | 1.865.209 RON | 1.800.781 RON | 64.428 RON | −5.791 RON | 1.871.000 RON | 0 RON | 59.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.118 RON | 13.118 RON | 12.547 RON | 177 RON | 571 RON | 7.207.078 RON | 6.039.713 RON | 1.167.365 RON | −5.615 RON | 7.226.861 RON | 6.051 RON | 333.047 RON | 0 RON | 14.168 RON | 0 |
| 2022 | 1.051.787 RON | 1.069.497 RON | 801.379 RON | 258.002 RON | 268.118 RON | 7.507.278 RON | 7.241.202 RON | 266.076 RON | 252.387 RON | 7.266.432 RON | 61.899 RON | 10.016 RON | 0 RON | 11.541 RON | 1 |
| 2023 | 1.372.250 RON | 1.385.605 RON | 1.007.456 RON | 366.822 RON | 378.149 RON | 12.159.279 RON | 10.184.965 RON | 1.974.314 RON | 619.209 RON | 11.551.618 RON | 61.899 RON | 27.263 RON | 0 RON | 11.548 RON | 1 |
| 2024 | 2.297.178 RON | 2.307.179 RON | 1.382.873 RON | 865.473 RON | 924.306 RON | 14.969.415 RON | 14.406.757 RON | 562.658 RON | 1.484.683 RON | 13.503.184 RON | 83.237 RON | 17.079 RON | 0 RON | 18.452 RON | 1 |
| 2025 | 2.277.637 RON | 2.381.133 RON | 1.810.103 RON | 483.296 RON | 571.030 RON | 14.137.178 RON | 13.451.888 RON | 685.290 RON | 1.969.743 RON | 12.186.185 RON | 62.454 RON | 31.634 RON | 0 RON | 18.750 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
SCHIOPU VICTOR-MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
OPREAN HORIA-ALEXANDRU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
ROȘU TIBERIU-SAMUEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,28 M RON
Rezultat Net 2025
483,3 K RON
Total Active 2025
14,14 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,9 K RON | 13,1 K RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 2,30 M RON | 2,28 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 42,9 K RON | 13,1 K RON | 1,07 M RON | 1,39 M RON | 2,31 M RON | 2,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 849 RON | 46,9 K RON | 12,5 K RON | 801,4 K RON | 1,01 M RON | 1,38 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | −849 RON | −5,1 K RON | 177 RON | 258,0 K RON | 366,8 K RON | 865,5 K RON | 483,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,45 M RON (95.2%)
Active circulante685,3 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,5 K RON
Creanțe31,6 K RON
Numerar591,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,47 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,00 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
21,2%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,0 K RON | 44,4 K RON | 101,5% |
| 2020 | 1,87 M RON | 1,87 M RON | 100,3% |
| 2021 | 7,23 M RON | 7,21 M RON | 100,3% |
| 2022 | 7,27 M RON | 7,51 M RON | 96,8% |
| 2023 | 11,55 M RON | 12,16 M RON | 95,0% |
| 2024 | 13,50 M RON | 14,97 M RON | 90,2% |
| 2025 | 12,19 M RON | 14,14 M RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,9 K RON | 13,1 K RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 2,30 M RON | 2,28 M RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | −849 RON | −5,1 K RON | 177 RON | 258,0 K RON | 366,8 K RON | 865,5 K RON | 483,3 K RON | ▼ 44,2% |
| Total active | 44,4 K RON | 1,87 M RON | 7,21 M RON | 7,51 M RON | 12,16 M RON | 14,97 M RON | 14,14 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −649 RON | −5,8 K RON | −5,6 K RON | 252,4 K RON | 619,2 K RON | 1,48 M RON | 1,97 M RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 45,0 K RON | 1,87 M RON | 7,23 M RON | 7,27 M RON | 11,55 M RON | 13,50 M RON | 12,19 M RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,03 | 0,16 | 0,04 | 0,17 | 0,04 | 0,06 | ▲ 34,8% |
| Marjă netă (%) | – | -11,97 | 1,35 | 24,53 | 26,73 | 37,68 | 21,22 | ▼ 43,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 40 | 56 | 61 | 56 | 55 | ▼ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (483,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.