MATEVA TIMISESTI S.R.L.
CUI: 41305541
J2019000801274
SRL
Neamţ, Sat Timişeşti, Comuna Timişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41305541
Cod înmatriculare
J2019000801274
EUID
ROONRC.J2019000801274
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Timişeşti, Comuna Timişeşti, Prof.dr.Mihai Todosia, 24, 617470
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Timişeşti, Comuna Timişeşti
Stradă:
Prof.dr.Mihai Todosia
Număr:
24
Cod poștal:
617470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.488 RON | 50.488 RON | 34.311 RON | 15.672 RON | 16.177 RON | 17.264 RON | 0 RON | 17.264 RON | 15.872 RON | 1.392 RON | 0 RON | 16.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 44.569 RON | 44.569 RON | 34.250 RON | 9.885 RON | 10.319 RON | 26.765 RON | 0 RON | 26.765 RON | 25.757 RON | 1.008 RON | 430 RON | 22.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.200 RON | 69.200 RON | 50.525 RON | 17.997 RON | 18.675 RON | 81.599 RON | 0 RON | 81.599 RON | 43.754 RON | 37.845 RON | 46.850 RON | 33.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 199.814 RON | 199.814 RON | 106.771 RON | 91.144 RON | 93.043 RON | 137.084 RON | 0 RON | 137.084 RON | 134.898 RON | 2.186 RON | 32.703 RON | 76.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 285.033 RON | 285.034 RON | 244.484 RON | 37.842 RON | 40.550 RON | 175.270 RON | 0 RON | 175.270 RON | 172.740 RON | 2.530 RON | 35.299 RON | 119.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 224.456 RON | 224.458 RON | 189.423 RON | 34.294 RON | 35.035 RON | 148.410 RON | 0 RON | 148.410 RON | 122.958 RON | 25.452 RON | 45.460 RON | 82.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
PREPELIAG VASILE
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
PREPELEAG MIHAI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
BĂLAN IOAN-MARIUS
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
224,5 K RON
Rezultat Net 2024
34,3 K RON
Total Active 2024
148,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 44,6 K RON | 69,2 K RON | 199,8 K RON | 285,0 K RON | 224,5 K RON |
| Venituri totale | 50,5 K RON | 44,6 K RON | 69,2 K RON | 199,8 K RON | 285,0 K RON | 224,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,3 K RON | 34,3 K RON | 50,5 K RON | 106,8 K RON | 244,5 K RON | 189,4 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 9,9 K RON | 18,0 K RON | 91,1 K RON | 37,8 K RON | 34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,5 K RON
Creanțe82,8 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,94 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
15,3%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 17,3 K RON | 8,1% |
| 2020 | 1,0 K RON | 26,8 K RON | 3,8% |
| 2021 | 37,8 K RON | 81,6 K RON | 46,4% |
| 2022 | 2,2 K RON | 137,1 K RON | 1,6% |
| 2023 | 2,5 K RON | 175,3 K RON | 1,4% |
| 2024 | 25,5 K RON | 148,4 K RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 44,6 K RON | 69,2 K RON | 199,8 K RON | 285,0 K RON | 224,5 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 9,9 K RON | 18,0 K RON | 91,1 K RON | 37,8 K RON | 34,3 K RON | ▼ 9,4% |
| Total active | 17,3 K RON | 26,8 K RON | 81,6 K RON | 137,1 K RON | 175,3 K RON | 148,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 25,8 K RON | 43,8 K RON | 134,9 K RON | 172,7 K RON | 123,0 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,0 K RON | 37,8 K RON | 2,2 K RON | 2,5 K RON | 25,5 K RON | ▲ 906,0% |
| Lichiditate curentă | 12,40 | 26,55 | 2,16 | 62,71 | 69,28 | 5,83 | ▼ 91,6% |
| Marjă netă (%) | 31,04 | 22,18 | 26,01 | 45,61 | 13,28 | 15,28 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.