CLIMA & DIAG TEST AYA S.R.L.
CUI: 41984515
J2019000810072
SRL
Botoşani, Loc. Flămânzi, Oraş Flămânzi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41984515
Cod înmatriculare
J2019000810072
EUID
ROONRC.J2019000810072
Data înmatriculării
2019-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Flămânzi, Oraş Flămânzi, Aviator COMANDOR BERBUNSKI, 32
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Flămânzi, Oraş Flămânzi
Stradă:
Aviator COMANDOR BERBUNSKI
Număr:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.535 RON | 76.953 RON | 72.358 RON | 4.531 RON | 4.595 RON | 67.029 RON | 43.930 RON | 23.099 RON | 4.731 RON | 21.199 RON | 0 RON | 0 RON | 41.099 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 22.396 RON | 33.397 RON | 67.320 RON | −34.147 RON | −33.923 RON | 35.352 RON | 32.929 RON | 2.423 RON | −29.416 RON | 34.669 RON | 0 RON | 0 RON | 30.099 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 249.108 RON | 259.117 RON | 216.799 RON | 37.958 RON | 42.318 RON | 49.050 RON | 22.920 RON | 26.130 RON | 8.542 RON | 20.419 RON | 15.949 RON | 0 RON | 20.089 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 412.448 RON | 421.793 RON | 394.272 RON | 24.259 RON | 27.521 RON | 76.663 RON | 21.536 RON | 55.127 RON | 32.801 RON | 33.074 RON | 28.580 RON | 2.757 RON | 10.788 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 393.047 RON | 402.349 RON | 418.017 RON | −23.847 RON | −15.668 RON | 126.177 RON | 84.286 RON | 41.891 RON | 8.954 RON | 115.736 RON | 27.507 RON | 7.847 RON | 1.487 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 549.876 RON | 551.364 RON | 571.972 RON | −32.434 RON | −20.608 RON | 126.385 RON | 82.688 RON | 43.697 RON | −23.480 RON | 149.865 RON | 17.077 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA IONUȚ-MARCEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.434 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
549,9 K RON
Rezultat Net 2025
−32,4 K RON
Total Active 2025
126,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 22,4 K RON | 249,1 K RON | 412,4 K RON | 393,0 K RON | 549,9 K RON |
| Venituri totale | 77,0 K RON | 33,4 K RON | 259,1 K RON | 421,8 K RON | 402,3 K RON | 551,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 67,3 K RON | 216,8 K RON | 394,3 K RON | 418,0 K RON | 572,0 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −34,1 K RON | 38,0 K RON | 24,3 K RON | −23,8 K RON | −32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 671,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,7 K RON (65.4%)
Active circulante43,7 K RON (34.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe275 RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,20 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.999,55 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,2 K RON | 67,0 K RON | 31,6% |
| 2021 | 34,7 K RON | 35,4 K RON | 98,1% |
| 2022 | 20,4 K RON | 49,1 K RON | 41,6% |
| 2023 | 33,1 K RON | 76,7 K RON | 43,1% |
| 2024 | 115,7 K RON | 126,2 K RON | 91,7% |
| 2025 | 149,9 K RON | 126,4 K RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 22,4 K RON | 249,1 K RON | 412,4 K RON | 393,0 K RON | 549,9 K RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −34,1 K RON | 38,0 K RON | 24,3 K RON | −23,8 K RON | −32,4 K RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 67,0 K RON | 35,4 K RON | 49,1 K RON | 76,7 K RON | 126,2 K RON | 126,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | −29,4 K RON | 8,5 K RON | 32,8 K RON | 9,0 K RON | −23,5 K RON | ▼ 362,2% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 34,7 K RON | 20,4 K RON | 33,1 K RON | 115,7 K RON | 149,9 K RON | ▲ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,07 | 1,28 | 1,67 | 0,36 | 0,29 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 69,33 | -152,47 | 15,24 | 5,88 | -6,07 | -5,90 | ▲ 2,8% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 80 | 80 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 671,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.