EAST CELLARS EXIM S.R.L.
CUI: 41433141
J2019000813301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41433141
Cod înmatriculare
J2019000813301
EUID
ROONRC.J2019000813301
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GELLÉRT SÁNDOR, 64, 2, 18, MANSARDA II
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GELLÉRT SÁNDOR
Număr:
64
Bloc:
2
Apartament:
18
Completare adresă:
MANSARDA II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 182 RON | 32.524 RON | −32.342 RON | −32.342 RON | 37.087 RON | 5.130 RON | 31.957 RON | −31.342 RON | 68.429 RON | 0 RON | 1.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 162.471 RON | 167.214 RON | 186.969 RON | −21.351 RON | −19.755 RON | 94.175 RON | 3.264 RON | 90.911 RON | −52.693 RON | 146.868 RON | 55 RON | 60.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 522.044 RON | 522.895 RON | 574.194 RON | −55.744 RON | −51.299 RON | 175.296 RON | 8.115 RON | 167.181 RON | −108.437 RON | 283.733 RON | 64.739 RON | 3.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 877.241 RON | 892.973 RON | 912.213 RON | −26.632 RON | −19.240 RON | 484.648 RON | 10.074 RON | 474.574 RON | −135.069 RON | 619.717 RON | 34.873 RON | 291.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.338.169 RON | 3.347.768 RON | 3.152.161 RON | 139.644 RON | 195.607 RON | 416.814 RON | 94.180 RON | 322.634 RON | 4.575 RON | 412.239 RON | 29.268 RON | 132.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.133 RON | 11.685 RON | 274.480 RON | −262.795 RON | −262.795 RON | 222.880 RON | 79.151 RON | 143.729 RON | −258.220 RON | 481.100 RON | 45.108 RON | 58.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZAKACS IMRE
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- Fabricarea berii
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−258.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−262.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,1 K RON
Rezultat Net 2024
−262,8 K RON
Total Active 2024
222,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,5 K RON | 522,0 K RON | 877,2 K RON | 3,34 M RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 182 RON | 167,2 K RON | 522,9 K RON | 893,0 K RON | 3,35 M RON | 11,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 187,0 K RON | 574,2 K RON | 912,2 K RON | 3,15 M RON | 274,5 K RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −21,4 K RON | −55,7 K RON | −26,6 K RON | 139,6 K RON | −262,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−258.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,2 K RON (35.5%)
Active circulante143,7 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,1 K RON
Creanțe58,2 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.980 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.684,2%
Marjă netă
-3.684,2%
ROA
-117,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,4 K RON | 37,1 K RON | 184,5% |
| 2020 | 146,9 K RON | 94,2 K RON | 156,0% |
| 2021 | 283,7 K RON | 175,3 K RON | 161,9% |
| 2022 | 619,7 K RON | 484,6 K RON | 127,9% |
| 2023 | 412,2 K RON | 416,8 K RON | 98,9% |
| 2024 | 481,1 K RON | 222,9 K RON | 215,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,5 K RON | 522,0 K RON | 877,2 K RON | 3,34 M RON | 7,1 K RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −21,4 K RON | −55,7 K RON | −26,6 K RON | 139,6 K RON | −262,8 K RON | ▼ 288,2% |
| Total active | 37,1 K RON | 94,2 K RON | 175,3 K RON | 484,6 K RON | 416,8 K RON | 222,9 K RON | ▼ 46,5% |
| Capitaluri proprii | −31,3 K RON | −52,7 K RON | −108,4 K RON | −135,1 K RON | 4,6 K RON | −258,2 K RON | ▼ 5.744,2% |
| Datorii totale | 68,4 K RON | 146,9 K RON | 283,7 K RON | 619,7 K RON | 412,2 K RON | 481,1 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,62 | 0,59 | 0,77 | 0,78 | 0,30 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | – | -13,14 | -10,68 | -3,04 | 4,18 | -3.684,21 | ▼ 88.239,0% |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 24 | 37 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.