ALI & CM LAND S.R.L.
CUI: 40744107
J2019000820039
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40744107
Cod înmatriculare
J2019000820039
EUID
ROONRC.J2019000820039
Data înmatriculării
2019-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, RÎMNICU VÎLCEA, 69, 115300
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
RÎMNICU VÎLCEA
Număr:
69
Cod poștal:
115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.945 RON | 137.945 RON | 117.729 RON | 18.758 RON | 20.216 RON | 30.985 RON | 0 RON | 30.985 RON | 18.958 RON | 12.027 RON | 4.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.431 RON | 96.431 RON | 111.473 RON | −16.009 RON | −15.042 RON | 18.873 RON | 0 RON | 18.873 RON | −15.769 RON | 34.642 RON | 16.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.142 RON | 140.892 RON | 123.644 RON | 16.087 RON | 17.248 RON | 46.836 RON | 0 RON | 46.836 RON | 318 RON | 46.518 RON | 17.316 RON | 24.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.759 RON | 36.009 RON | 67.107 RON | −31.435 RON | −31.098 RON | 11.790 RON | 0 RON | 11.790 RON | −31.117 RON | 42.907 RON | 5.880 RON | 5.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.980 RON | 51.101 RON | 73.523 RON | −22.933 RON | −22.422 RON | 8.343 RON | 0 RON | 8.343 RON | −54.050 RON | 62.393 RON | 3.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.270 RON | 87.270 RON | 96.021 RON | −9.624 RON | −8.751 RON | 8.799 RON | 0 RON | 8.799 RON | −63.674 RON | 72.473 RON | 7.301 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI OCTAVIAN-IONUŢ
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.624 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 823.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,3 K RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
8,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,9 K RON | 96,4 K RON | 116,1 K RON | 33,8 K RON | 51,0 K RON | 87,3 K RON |
| Venituri totale | 137,9 K RON | 96,4 K RON | 140,9 K RON | 36,0 K RON | 51,1 K RON | 87,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,7 K RON | 111,5 K RON | 123,6 K RON | 67,1 K RON | 73,5 K RON | 96,0 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −16,0 K RON | 16,1 K RON | −31,4 K RON | −22,9 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe280 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,95 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 311,68 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-109,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 31,0 K RON | 38,8% |
| 2020 | 34,6 K RON | 18,9 K RON | 183,6% |
| 2021 | 46,5 K RON | 46,8 K RON | 99,3% |
| 2022 | 42,9 K RON | 11,8 K RON | 363,9% |
| 2023 | 62,4 K RON | 8,3 K RON | 747,9% |
| 2024 | 72,5 K RON | 8,8 K RON | 823,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,9 K RON | 96,4 K RON | 116,1 K RON | 33,8 K RON | 51,0 K RON | 87,3 K RON | ▲ 71,2% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | −16,0 K RON | 16,1 K RON | −31,4 K RON | −22,9 K RON | −9,6 K RON | ▲ 58,0% |
| Total active | 31,0 K RON | 18,9 K RON | 46,8 K RON | 11,8 K RON | 8,3 K RON | 8,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | −15,8 K RON | 318 RON | −31,1 K RON | −54,1 K RON | −63,7 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 34,6 K RON | 46,5 K RON | 42,9 K RON | 62,4 K RON | 72,5 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 0,54 | 1,01 | 0,27 | 0,13 | 0,12 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 13,60 | -16,60 | 13,85 | -93,12 | -44,98 | -11,03 | ▲ 75,5% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 73 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 823.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.