ARKAY CAPITAL S.R.L.
CUI: 40672272
J2019000820231
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40672272
Cod înmatriculare
J2019000820231
EUID
ROONRC.J2019000820231
Data înmatriculării
2019-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, TURTURELELOR, 48A, 77129
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă:
TURTURELELOR
Număr:
48A
Cod poștal:
77129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.237.153 RON | 1.237.921 RON | 987.083 RON | 237.730 RON | 250.838 RON | 578.110 RON | 281.599 RON | 296.511 RON | 237.930 RON | 340.180 RON | 40.267 RON | 161.969 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.229.568 RON | 1.268.606 RON | 1.089.075 RON | 166.625 RON | 179.531 RON | 542.569 RON | 159.398 RON | 383.171 RON | 404.555 RON | 138.014 RON | 39.433 RON | 166.416 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.748.128 RON | 3.085.081 RON | 1.941.826 RON | 1.114.267 RON | 1.143.255 RON | 1.585.480 RON | 319.905 RON | 1.265.575 RON | 1.396.981 RON | 188.499 RON | 122.204 RON | 58.742 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 4.609.908 RON | 4.613.276 RON | 2.803.888 RON | 1.762.336 RON | 1.809.388 RON | 3.615.810 RON | 325.414 RON | 3.290.396 RON | 1.782.342 RON | 1.833.468 RON | 178.378 RON | 1.283.211 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 6.083.924 RON | 6.115.759 RON | 3.785.802 RON | 2.273.788 RON | 2.329.957 RON | 3.469.072 RON | 559.389 RON | 2.909.683 RON | 2.799.980 RON | 669.092 RON | 139.323 RON | 1.512.476 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 9.080.254 RON | 9.652.506 RON | 5.302.386 RON | 3.763.147 RON | 4.350.120 RON | 5.507.304 RON | 1.576.833 RON | 3.930.471 RON | 4.664.182 RON | 853.399 RON | 174.713 RON | 2.453.731 RON | 0 RON | 10.277 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
KHATER ROY
administrator
CHARJAH, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
9,08 M RON
Rezultat Net 2024
3,76 M RON
Total Active 2024
5,51 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 2,75 M RON | 4,61 M RON | 6,08 M RON | 9,08 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,27 M RON | 3,09 M RON | 4,61 M RON | 6,12 M RON | 9,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 987,1 K RON | 1,09 M RON | 1,94 M RON | 2,80 M RON | 3,79 M RON | 5,30 M RON |
| Rezultat net | 237,7 K RON | 166,6 K RON | 1,11 M RON | 1,76 M RON | 2,27 M RON | 3,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (28.6%)
Active circulante3,93 M RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,7 K RON
Creanțe2,45 M RON
Numerar1,30 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,97 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,9%
Marjă netă
41,4%
ROA
68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 340,2 K RON | 578,1 K RON | 58,8% |
| 2020 | 138,0 K RON | 542,6 K RON | 25,4% |
| 2021 | 188,5 K RON | 1,59 M RON | 11,9% |
| 2022 | 1,83 M RON | 3,62 M RON | 50,7% |
| 2023 | 669,1 K RON | 3,47 M RON | 19,3% |
| 2024 | 853,4 K RON | 5,51 M RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 2,75 M RON | 4,61 M RON | 6,08 M RON | 9,08 M RON | ▲ 49,2% |
| Rezultat net | 237,7 K RON | 166,6 K RON | 1,11 M RON | 1,76 M RON | 2,27 M RON | 3,76 M RON | ▲ 65,5% |
| Total active | 578,1 K RON | 542,6 K RON | 1,59 M RON | 3,62 M RON | 3,47 M RON | 5,51 M RON | ▲ 58,8% |
| Capitaluri proprii | 237,9 K RON | 404,6 K RON | 1,40 M RON | 1,78 M RON | 2,80 M RON | 4,66 M RON | ▲ 66,6% |
| Datorii totale | 340,2 K RON | 138,0 K RON | 188,5 K RON | 1,83 M RON | 669,1 K RON | 853,4 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 2,78 | 6,71 | 1,79 | 4,35 | 4,61 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 19,22 | 13,55 | 40,55 | 38,23 | 37,37 | 41,44 | ▲ 10,9% |
| Scor bonitate | 65 | 87 | 100 | 85 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,76 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.