VINALCOOL DISTILLERY S.R.L.
CUI: 10630445
J2019000823526
SRL
Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10630445
Cod înmatriculare
J2019000823526
EUID
ROONRC.J2019000823526
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti, GĂRII, 5, 87082, Parter - Birou 3
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Stradă:
GĂRII
Număr:
5
Cod poștal:
87082
Completare adresă:
Parter - Birou 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.740 RON | 4.740 RON | 23.920 RON | −19.305 RON | −19.180 RON | 4.256.041 RON | 210.120 RON | 4.045.921 RON | 182.723 RON | 4.073.318 RON | 123.940 RON | 3.903.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.112 RON | 15.678 RON | 20.863 RON | −5.242 RON | −5.185 RON | 4.333.844 RON | 210.120 RON | 4.123.724 RON | 177.480 RON | 4.156.364 RON | 123.871 RON | 3.903.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.338 RON | 105.740 RON | 93.762 RON | 11.007 RON | 11.978 RON | 4.282.630 RON | 302.548 RON | 3.980.082 RON | 188.487 RON | 4.094.143 RON | 40.211 RON | 3.775.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 764 RON | 10.764 RON | 104.888 RON | −94.447 RON | −94.124 RON | 4.238.236 RON | 256.415 RON | 3.981.821 RON | 94.040 RON | 4.144.196 RON | 62.854 RON | 3.777.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 7.015 RON | 68.904 RON | −61.939 RON | −61.889 RON | 4.272.257 RON | 455.165 RON | 3.817.092 RON | 32.101 RON | 4.240.156 RON | 63.603 RON | 3.534.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.389 RON | 115.389 RON | 104.521 RON | 10.868 RON | 10.868 RON | 4.453.953 RON | 1.116.175 RON | 3.337.778 RON | 42.969 RON | 4.410.984 RON | 60.454 RON | 2.933.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN CAMELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,4 K RON
Rezultat Net 2024
10,9 K RON
Total Active 2024
4,45 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 3,1 K RON | 92,3 K RON | 764 RON | 0 RON | 115,4 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 15,7 K RON | 105,7 K RON | 10,8 K RON | 7,0 K RON | 115,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 20,9 K RON | 93,8 K RON | 104,9 K RON | 68,9 K RON | 104,5 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −5,2 K RON | 11,0 K RON | −94,4 K RON | −61,9 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (25.1%)
Active circulante3,34 M RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,5 K RON
Creanțe2,93 M RON
Numerar343,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.280 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
9,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,07 M RON | 4,26 M RON | 95,7% |
| 2020 | 4,16 M RON | 4,33 M RON | 95,9% |
| 2021 | 4,09 M RON | 4,28 M RON | 95,6% |
| 2022 | 4,14 M RON | 4,24 M RON | 97,8% |
| 2023 | 4,24 M RON | 4,27 M RON | 99,3% |
| 2024 | 4,41 M RON | 4,45 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 3,1 K RON | 92,3 K RON | 764 RON | 0 RON | 115,4 K RON | – |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −5,2 K RON | 11,0 K RON | −94,4 K RON | −61,9 K RON | 10,9 K RON | ▲ 117,5% |
| Total active | 4,26 M RON | 4,33 M RON | 4,28 M RON | 4,24 M RON | 4,27 M RON | 4,45 M RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 182,7 K RON | 177,5 K RON | 188,5 K RON | 94,0 K RON | 32,1 K RON | 43,0 K RON | ▲ 33,9% |
| Datorii totale | 4,07 M RON | 4,16 M RON | 4,09 M RON | 4,14 M RON | 4,24 M RON | 4,41 M RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,90 | 0,76 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -407,28 | -168,44 | 11,92 | -12.362,17 | – | 9,42 | – |
| Scor bonitate | 30 | 30 | 61 | 23 | 33 | 48 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.