RESTAURANTUL VENETIA S.R.L.
CUI: 41451512
J2019000835305
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41451512
Cod înmatriculare
J2019000835305
EUID
ROONRC.J2019000835305
Data înmatriculării
2019-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LALELEI, 1, 440167
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LALELEI
Număr:
1
Cod poștal:
440167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.876 RON | 111.150 RON | 34.210 RON | 75.836 RON | 76.940 RON | 102.439 RON | 462 RON | 101.977 RON | 76.036 RON | 26.403 RON | 577 RON | 940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 141.249 RON | 158.860 RON | 107.764 RON | 49.682 RON | 51.096 RON | 207.693 RON | 0 RON | 207.693 RON | 125.718 RON | 81.975 RON | 4.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 105.924 RON | 145.344 RON | 179.428 RON | −35.034 RON | −34.084 RON | 225.254 RON | 0 RON | 225.254 RON | 90.685 RON | 134.569 RON | 93.465 RON | 130.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 188.458 RON | 211.199 RON | 336.514 RON | −127.181 RON | −125.315 RON | 219.245 RON | 0 RON | 219.245 RON | −36.496 RON | 255.741 RON | 215.710 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 482.691 RON | 482.691 RON | 475.368 RON | 2.495 RON | 7.323 RON | 323.495 RON | 3.780 RON | 319.715 RON | −34.001 RON | 357.496 RON | 278.826 RON | 2.978 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 496.361 RON | 566.121 RON | 559.545 RON | 4.552 RON | 6.576 RON | 531.573 RON | 42.542 RON | 489.031 RON | −29.449 RON | 596.545 RON | 388.178 RON | 61.108 RON | 0 RON | 35.523 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUP IOAN VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
496,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
531,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,9 K RON | 141,2 K RON | 105,9 K RON | 188,5 K RON | 482,7 K RON | 496,4 K RON |
| Venituri totale | 111,2 K RON | 158,9 K RON | 145,3 K RON | 211,2 K RON | 482,7 K RON | 566,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 107,8 K RON | 179,4 K RON | 336,5 K RON | 475,4 K RON | 559,5 K RON |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 49,7 K RON | −35,0 K RON | −127,2 K RON | 2,5 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 557,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,5 K RON (8%)
Active circulante489,0 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri388,2 K RON
Creanțe61,1 K RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,12 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,4 K RON | 102,4 K RON | 25,8% |
| 2020 | 82,0 K RON | 207,7 K RON | 39,5% |
| 2021 | 134,6 K RON | 225,3 K RON | 59,7% |
| 2022 | 255,7 K RON | 219,2 K RON | 116,7% |
| 2023 | 357,5 K RON | 323,5 K RON | 110,5% |
| 2024 | 596,5 K RON | 531,6 K RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,9 K RON | 141,2 K RON | 105,9 K RON | 188,5 K RON | 482,7 K RON | 496,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 49,7 K RON | −35,0 K RON | −127,2 K RON | 2,5 K RON | 4,6 K RON | ▲ 82,4% |
| Total active | 102,4 K RON | 207,7 K RON | 225,3 K RON | 219,2 K RON | 323,5 K RON | 531,6 K RON | ▲ 64,3% |
| Capitaluri proprii | 76,0 K RON | 125,7 K RON | 90,7 K RON | −36,5 K RON | −34,0 K RON | −29,4 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 82,0 K RON | 134,6 K RON | 255,7 K RON | 357,5 K RON | 596,5 K RON | ▲ 66,9% |
| Lichiditate curentă | 3,86 | 2,53 | 1,67 | 0,86 | 0,89 | 0,82 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 68,40 | 35,17 | -33,07 | -67,49 | 0,52 | 0,92 | ▲ 76,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 47 | 24 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 557,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.