TSM PALLET EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 41968412
J2019000838117
SRL
Caraş-Severin, Sat Marga, Comuna Marga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41968412
Cod înmatriculare
J2019000838117
EUID
ROONRC.J2019000838117
Data înmatriculării
2019-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Marga, Comuna Marga, MARGA, 315, 327260
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Marga, Comuna Marga
Stradă:
MARGA
Număr:
315
Cod poștal:
327260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 422 RON | 122 RON | 300 RON | −600 RON | 1.022 RON | 97 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 434.895 RON | 468.884 RON | 554.977 RON | −90.308 RON | −86.093 RON | 75.713 RON | 2.446 RON | 73.267 RON | −90.908 RON | 166.621 RON | 49.494 RON | 10.067 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 550.227 RON | 599.189 RON | 587.178 RON | 7.044 RON | 12.011 RON | 208.772 RON | 2.109 RON | 206.663 RON | −83.864 RON | 292.636 RON | 85.049 RON | 120.625 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 659.308 RON | 578.473 RON | 693.858 RON | −121.979 RON | −115.385 RON | 218.019 RON | 39.193 RON | 178.826 RON | −205.842 RON | 423.861 RON | 63.726 RON | 114.568 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 773.686 RON | 774.337 RON | 842.415 RON | −75.814 RON | −68.078 RON | 272.245 RON | 34.129 RON | 238.116 RON | −281.656 RON | 553.901 RON | 51.306 RON | 161.607 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 722.116 RON | 724.861 RON | 750.143 RON | −43.508 RON | −25.282 RON | 237.650 RON | 30.794 RON | 206.856 RON | −325.164 RON | 562.814 RON | 42.019 RON | 158.245 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER IONUȚ SORIN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−325.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.508 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
722,1 K RON
Rezultat Net 2024
−43,5 K RON
Total Active 2024
237,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 434,9 K RON | 550,2 K RON | 659,3 K RON | 773,7 K RON | 722,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 468,9 K RON | 599,2 K RON | 578,5 K RON | 774,3 K RON | 724,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 800 RON | 555,0 K RON | 587,2 K RON | 693,9 K RON | 842,4 K RON | 750,1 K RON |
| Rezultat net | −800 RON | −90,3 K RON | 7,0 K RON | −122,0 K RON | −75,8 K RON | −43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 997,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−325.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,8 K RON (13%)
Active circulante206,9 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,0 K RON
Creanțe158,2 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,19 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,56 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 422 RON | 242,2% |
| 2020 | 166,6 K RON | 75,7 K RON | 220,1% |
| 2021 | 292,6 K RON | 208,8 K RON | 140,2% |
| 2022 | 423,9 K RON | 218,0 K RON | 194,4% |
| 2023 | 553,9 K RON | 272,2 K RON | 203,5% |
| 2024 | 562,8 K RON | 237,7 K RON | 236,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 434,9 K RON | 550,2 K RON | 659,3 K RON | 773,7 K RON | 722,1 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −800 RON | −90,3 K RON | 7,0 K RON | −122,0 K RON | −75,8 K RON | −43,5 K RON | ▲ 42,6% |
| Total active | 422 RON | 75,7 K RON | 208,8 K RON | 218,0 K RON | 272,2 K RON | 237,7 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −600 RON | −90,9 K RON | −83,9 K RON | −205,8 K RON | −281,7 K RON | −325,2 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 166,6 K RON | 292,6 K RON | 423,9 K RON | 553,9 K RON | 562,8 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,44 | 0,71 | 0,42 | 0,43 | 0,37 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | – | -20,77 | 1,28 | -18,50 | -9,80 | -6,03 | ▲ 38,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 997,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.