OSTEOKINET SAN S.R.L.
CUI: 41349254
J2019000838274
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41349254
Cod înmatriculare
J2019000838274
EUID
ROONRC.J2019000838274
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, MIRON COSTIN, 2, E, 2, 45
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
MIRON COSTIN
Bloc:
2
Scară:
E
Etaj:
2
Apartament:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.725 RON | 25.984 RON | 10.801 RON | 14.472 RON | 15.183 RON | 309.798 RON | 111.280 RON | 198.518 RON | 14.672 RON | 152.483 RON | 0 RON | 151.745 RON | 142.643 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.525 RON | 119.196 RON | 92.639 RON | 26.052 RON | 26.557 RON | 326.392 RON | 126.145 RON | 200.247 RON | 40.724 RON | 175.796 RON | 0 RON | 144.912 RON | 109.872 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 76.452 RON | 92.410 RON | 62.906 RON | 28.485 RON | 29.504 RON | 285.933 RON | 108.933 RON | 177.000 RON | 10.683 RON | 181.336 RON | 392 RON | 146.562 RON | 93.914 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.324 RON | 92.806 RON | 64.798 RON | 25.941 RON | 28.008 RON | 289.110 RON | 91.650 RON | 197.460 RON | 36.624 RON | 173.655 RON | 360 RON | 150.588 RON | 79.431 RON | 600 RON | 1 |
| 2023 | 85.775 RON | 100.257 RON | 98.400 RON | 999 RON | 1.857 RON | 278.170 RON | 74.367 RON | 203.803 RON | 37.624 RON | 175.597 RON | 6.172 RON | 150.738 RON | 64.949 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 96.946 RON | 112.960 RON | 109.285 RON | 766 RON | 3.675 RON | 390.120 RON | 163.483 RON | 226.637 RON | 38.390 RON | 300.189 RON | 36.146 RON | 184.117 RON | 51.674 RON | 133 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE MARIUS OVIDIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de editare a cărților
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de fizioterapie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
96,9 K RON
Rezultat Net 2024
766 RON
Total Active 2024
390,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 82,5 K RON | 76,5 K RON | 78,3 K RON | 85,8 K RON | 96,9 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 119,2 K RON | 92,4 K RON | 92,8 K RON | 100,3 K RON | 113,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 92,6 K RON | 62,9 K RON | 64,8 K RON | 98,4 K RON | 109,3 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 26,1 K RON | 28,5 K RON | 25,9 K RON | 999 RON | 766 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 111,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,5 K RON (41.9%)
Active circulante226,6 K RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,1 K RON
Creanțe184,1 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 693 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,5 K RON | 309,8 K RON | 49,2% |
| 2020 | 175,8 K RON | 326,4 K RON | 53,9% |
| 2021 | 181,3 K RON | 285,9 K RON | 63,4% |
| 2022 | 173,7 K RON | 289,1 K RON | 60,1% |
| 2023 | 175,6 K RON | 278,2 K RON | 63,1% |
| 2024 | 300,2 K RON | 390,1 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 82,5 K RON | 76,5 K RON | 78,3 K RON | 85,8 K RON | 96,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 26,1 K RON | 28,5 K RON | 25,9 K RON | 999 RON | 766 RON | ▼ 23,3% |
| Total active | 309,8 K RON | 326,4 K RON | 285,9 K RON | 289,1 K RON | 278,2 K RON | 390,1 K RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 14,7 K RON | 40,7 K RON | 10,7 K RON | 36,6 K RON | 37,6 K RON | 38,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 152,5 K RON | 175,8 K RON | 181,3 K RON | 173,7 K RON | 175,6 K RON | 300,2 K RON | ▲ 71,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,14 | 0,98 | 1,14 | 1,16 | 0,76 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 61,00 | 31,57 | 37,26 | 33,12 | 1,16 | 0,79 | ▼ 31,9% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 53 | 67 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (766 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.