RIZOSOL REISEN S.R.L.
CUI: 40653769
J2019000848084
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40653769
Cod înmatriculare
J2019000848084
EUID
ROONRC.J2019000848084
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. ALEXANDRU CUTIERU, 25A, 3, 3, B183, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. ALEXANDRU CUTIERU
Număr:
25A
Bloc:
3
Scară:
3
Apartament:
B183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 499.740 RON | 514.728 RON | 823.999 RON | −314.268 RON | −309.271 RON | 11.795 RON | 312 RON | 11.483 RON | −314.068 RON | 325.863 RON | 0 RON | 8.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.089 RON | 128.064 RON | 65.423 RON | 60.285 RON | 62.641 RON | 23.163 RON | 312 RON | 22.851 RON | −253.783 RON | 276.946 RON | 0 RON | 5.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 537.730 RON | 537.730 RON | 573.915 RON | −52.317 RON | −36.185 RON | 54.025 RON | 312 RON | 53.713 RON | −306.509 RON | 360.534 RON | 0 RON | 38.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.946 RON | 138.950 RON | 128.732 RON | 6.050 RON | 10.218 RON | 225.459 RON | 312 RON | 225.147 RON | −300.459 RON | 525.918 RON | 0 RON | 208.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINA ALIN-MARIAN
administrator
Municipiul Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−300.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
138,9 K RON
Rezultat Net 2022
6,1 K RON
Total Active 2022
225,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,7 K RON | 118,1 K RON | 537,7 K RON | 138,9 K RON |
| Venituri totale | 514,7 K RON | 128,1 K RON | 537,7 K RON | 139,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 824,0 K RON | 65,4 K RON | 573,9 K RON | 128,7 K RON |
| Rezultat net | −314,3 K RON | 60,3 K RON | −52,3 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 157,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−300.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate312 RON (0.1%)
Active circulante225,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe208,8 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 549 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 325,9 K RON | 11,8 K RON | 2.762,7% |
| 2020 | 276,9 K RON | 23,2 K RON | 1.195,6% |
| 2021 | 360,5 K RON | 54,0 K RON | 667,4% |
| 2022 | 525,9 K RON | 225,5 K RON | 233,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,7 K RON | 118,1 K RON | 537,7 K RON | 138,9 K RON | ▼ 74,2% |
| Rezultat net | −314,3 K RON | 60,3 K RON | −52,3 K RON | 6,1 K RON | ▲ 111,6% |
| Total active | 11,8 K RON | 23,2 K RON | 54,0 K RON | 225,5 K RON | ▲ 317,3% |
| Capitaluri proprii | −314,1 K RON | −253,8 K RON | −306,5 K RON | −300,5 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 325,9 K RON | 276,9 K RON | 360,5 K RON | 525,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,43 | ▲ 187,3% |
| Marjă netă (%) | -62,89 | 51,05 | -9,73 | 4,35 | ▲ 144,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (6,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.