LIBERTINA M & M IMPACT S.R.L.
CUI: 41363429
J2019000850278
SRL
Neamţ, Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41363429
Cod înmatriculare
J2019000850278
EUID
ROONRC.J2019000850278
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş, MESTEACĂNULUI, 31, 617230
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Grinţieş, Comuna Grinţieş
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
31
Cod poștal:
617230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.881 RON | −16.881 RON | −16.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −16.681 RON | 16.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.954 RON | −6.954 RON | −6.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −23.635 RON | 23.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 20.042 RON | −20.042 RON | −20.042 RON | 15.067 RON | 10.123 RON | 4.944 RON | −43.676 RON | 58.743 RON | 0 RON | 4.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.098 RON | −16.098 RON | −16.098 RON | 16.369 RON | 7.423 RON | 8.946 RON | −59.774 RON | 76.143 RON | 0 RON | 6.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.010 RON | −4.010 RON | −4.010 RON | 12.360 RON | 5.624 RON | 6.736 RON | −63.784 RON | 76.144 RON | 0 RON | 7.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU MIRELA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 616.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
12,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 7,0 K RON | 20,0 K RON | 16,1 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −7,0 K RON | −20,0 K RON | −16,1 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (45.5%)
Active circulante6,7 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,7 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 23,6 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 58,7 K RON | 15,1 K RON | 389,9% |
| 2023 | 76,1 K RON | 16,4 K RON | 465,2% |
| 2024 | 76,1 K RON | 12,4 K RON | 616,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −7,0 K RON | −20,0 K RON | −16,1 K RON | −4,0 K RON | ▲ 75,1% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 15,1 K RON | 16,4 K RON | 12,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | −23,6 K RON | −43,7 K RON | −59,8 K RON | −63,8 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 23,6 K RON | 58,7 K RON | 76,1 K RON | 76,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 616.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.