CABLING MDM S.R.L.
CUI: 40490424
J2019000852405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40490424
Cod înmatriculare
J2019000852405
EUID
ROONRC.J2019000852405
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VERGULUI, 6, 2, 4, 22441, 2, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VERGULUI
Număr:
6
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
22441
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.057 RON | 52.057 RON | 50.642 RON | 894 RON | 1.415 RON | 7.292 RON | 0 RON | 7.292 RON | 1.094 RON | 6.198 RON | 0 RON | 6.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.457 RON | 22.466 RON | 26.829 RON | −4.864 RON | −4.363 RON | 7.235 RON | 0 RON | 7.235 RON | −3.770 RON | 11.005 RON | 0 RON | 6.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.734 RON | 37.734 RON | 35.532 RON | 1.264 RON | 2.202 RON | 7.002 RON | 0 RON | 7.002 RON | −2.506 RON | 9.508 RON | 0 RON | 6.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 528.336 RON | 528.361 RON | 443.659 RON | 78.958 RON | 84.702 RON | 85.034 RON | 0 RON | 85.034 RON | 76.452 RON | 8.582 RON | 0 RON | 52.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 354.718 RON | 354.947 RON | 360.308 RON | −8.201 RON | −5.361 RON | 123.974 RON | 0 RON | 123.974 RON | 68.251 RON | 55.723 RON | 61.346 RON | 34.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.964 RON | 185.965 RON | 200.776 RON | −16.671 RON | −14.811 RON | 92.608 RON | 6.236 RON | 86.372 RON | 51.580 RON | 41.028 RON | 44.731 RON | 28.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 199.180 RON | 199.388 RON | 282.017 RON | −84.621 RON | −82.629 RON | 26.831 RON | 890 RON | 25.941 RON | −32.985 RON | 59.816 RON | 11.625 RON | 14.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE DANIEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,2 K RON
Rezultat Net 2025
−84,6 K RON
Total Active 2025
26,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,1 K RON | 22,5 K RON | 37,7 K RON | 528,3 K RON | 354,7 K RON | 186,0 K RON | 199,2 K RON |
| Venituri totale | 52,1 K RON | 22,5 K RON | 37,7 K RON | 528,4 K RON | 354,9 K RON | 186,0 K RON | 199,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,6 K RON | 26,8 K RON | 35,5 K RON | 443,7 K RON | 360,3 K RON | 200,8 K RON | 282,0 K RON |
| Rezultat net | 894 RON | −4,9 K RON | 1,3 K RON | 79,0 K RON | −8,2 K RON | −16,7 K RON | −84,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate890 RON (3.3%)
Active circulante25,9 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar167 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,13 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,08 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-42,5%
ROA
-315,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 7,3 K RON | 85,0% |
| 2020 | 11,0 K RON | 7,2 K RON | 152,1% |
| 2021 | 9,5 K RON | 7,0 K RON | 135,8% |
| 2022 | 8,6 K RON | 85,0 K RON | 10,1% |
| 2023 | 55,7 K RON | 124,0 K RON | 45,0% |
| 2024 | 41,0 K RON | 92,6 K RON | 44,3% |
| 2025 | 59,8 K RON | 26,8 K RON | 222,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,1 K RON | 22,5 K RON | 37,7 K RON | 528,3 K RON | 354,7 K RON | 186,0 K RON | 199,2 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 894 RON | −4,9 K RON | 1,3 K RON | 79,0 K RON | −8,2 K RON | −16,7 K RON | −84,6 K RON | ▼ 407,6% |
| Total active | 7,3 K RON | 7,2 K RON | 7,0 K RON | 85,0 K RON | 124,0 K RON | 92,6 K RON | 26,8 K RON | ▼ 71,0% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −3,8 K RON | −2,5 K RON | 76,5 K RON | 68,3 K RON | 51,6 K RON | −33,0 K RON | ▼ 163,9% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 11,0 K RON | 9,5 K RON | 8,6 K RON | 55,7 K RON | 41,0 K RON | 59,8 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,66 | 0,74 | 9,91 | 2,22 | 2,11 | 0,43 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 1,72 | -21,66 | 3,35 | 14,94 | -2,31 | -8,96 | -42,48 | ▼ 374,1% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 50 | 100 | 57 | 57 | 19 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.