PALEIECO S.R.L.
CUI: 41364092
J2019000862350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41364092
Cod înmatriculare
J2019000862350
EUID
ROONRC.J2019000862350
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LISABONA, 1, 7, 300603
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LISABONA
Număr:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
300603
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.352 RON | 13.352 RON | 26.402 RON | −13.427 RON | −13.050 RON | 4.956 RON | 3.500 RON | 1.456 RON | −13.227 RON | 18.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.520 RON | 47.520 RON | 19.726 RON | 26.447 RON | 27.794 RON | 26.622 RON | 4.015 RON | 22.607 RON | 13.520 RON | 13.102 RON | 0 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 269.702 RON | 269.702 RON | 170.315 RON | 92.254 RON | 99.387 RON | 278.260 RON | 3.562 RON | 274.698 RON | 105.774 RON | 172.486 RON | 0 RON | 155.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 551.203 RON | 551.203 RON | 579.039 RON | −33.348 RON | −27.836 RON | 279.317 RON | 70.933 RON | 208.384 RON | −27.574 RON | 304.974 RON | 588 RON | 25.359 RON | 1.917 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 347.198 RON | 375.445 RON | 487.044 RON | −115.082 RON | −111.599 RON | 51.613 RON | −4.461 RON | 56.074 RON | −142.656 RON | 194.269 RON | 0 RON | 12.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIRKO GOLD TRANS S.R.L.
administrator
Reșed.: Sat Otveşti | Comuna Sacoşu Turcesc, Timiş, România
BULGARU LUCIAN-REMUS
reprezentant administrator persoana juridica
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−142.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−115.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
347,2 K RON
Rezultat Net 2023
−115,1 K RON
Total Active 2023
51,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 47,5 K RON | 269,7 K RON | 551,2 K RON | 347,2 K RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 47,5 K RON | 269,7 K RON | 551,2 K RON | 375,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,4 K RON | 19,7 K RON | 170,3 K RON | 579,0 K RON | 487,0 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 26,4 K RON | 92,3 K RON | −33,3 K RON | −115,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 597,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−142.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−4,5 K RON (-8.6%)
Active circulante56,1 K RON (108.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,42 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,1%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-223,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 5,0 K RON | 366,9% |
| 2020 | 13,1 K RON | 26,6 K RON | 49,2% |
| 2021 | 172,5 K RON | 278,3 K RON | 62,0% |
| 2022 | 305,0 K RON | 279,3 K RON | 109,2% |
| 2023 | 194,3 K RON | 51,6 K RON | 376,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 47,5 K RON | 269,7 K RON | 551,2 K RON | 347,2 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 26,4 K RON | 92,3 K RON | −33,3 K RON | −115,1 K RON | ▼ 245,1% |
| Total active | 5,0 K RON | 26,6 K RON | 278,3 K RON | 279,3 K RON | 51,6 K RON | ▼ 81,5% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | 13,5 K RON | 105,8 K RON | −27,6 K RON | −142,7 K RON | ▼ 417,4% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 13,1 K RON | 172,5 K RON | 305,0 K RON | 194,3 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,73 | 1,59 | 0,68 | 0,29 | ▼ 57,8% |
| Marjă netă (%) | -100,56 | 55,65 | 34,21 | -6,05 | -33,15 | ▼ 447,9% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 85 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 597,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.