SPALATORIA MASINII TALE S.R.L.
CUI: 40902193
J2019000865320
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
1151
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40902193
Cod înmatriculare
J2019000865320
EUID
ROONRC.J2019000865320
Data înmatriculării
2019-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
1151
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, BIELTZ EDUARD ALBERT, 14, 550031
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
BIELTZ EDUARD ALBERT
Număr:
14
Cod poștal:
550031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.377 RON | 94.127 RON | 39.663 RON | 53.560 RON | 54.464 RON | 59.833 RON | 19.736 RON | 40.097 RON | 53.960 RON | 5.873 RON | 286 RON | 35.335 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 149.399 RON | 155.031 RON | 69.645 RON | 84.729 RON | 85.386 RON | 140.788 RON | 18.500 RON | 122.288 RON | 138.689 RON | 2.099 RON | 1.225 RON | 117.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 141.090 RON | 141.090 RON | 88.402 RON | 50.141 RON | 52.688 RON | 191.639 RON | 0 RON | 191.639 RON | 188.829 RON | 2.810 RON | 1.793 RON | 184.285 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 115.803 RON | 115.803 RON | 67.243 RON | 46.873 RON | 48.560 RON | 236.505 RON | 0 RON | 236.505 RON | 235.702 RON | 803 RON | 2.469 RON | 232.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 81.552 RON | 81.552 RON | 73.618 RON | 7.119 RON | 7.934 RON | 248.445 RON | 0 RON | 248.445 RON | 243.621 RON | 4.824 RON | 1.036 RON | 228.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 80.318 RON | 116.319 RON | 140.179 RON | −23.860 RON | −23.860 RON | 272.153 RON | 0 RON | 272.153 RON | 219.761 RON | 52.392 RON | 0 RON | 229.349 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTIEȘ MIRCEA-COSMIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.860 RON)
Cifra de Afaceri 2024
80,3 K RON
Rezultat Net 2024
−23,9 K RON
Total Active 2024
272,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 149,4 K RON | 141,1 K RON | 115,8 K RON | 81,6 K RON | 80,3 K RON |
| Venituri totale | 94,1 K RON | 155,0 K RON | 141,1 K RON | 115,8 K RON | 81,6 K RON | 116,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 69,6 K RON | 88,4 K RON | 67,2 K RON | 73,6 K RON | 140,2 K RON |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 84,7 K RON | 50,1 K RON | 46,9 K RON | 7,1 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante272,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229,3 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.042 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 59,8 K RON | 9,8% |
| 2020 | 2,1 K RON | 140,8 K RON | 1,5% |
| 2021 | 2,8 K RON | 191,6 K RON | 1,5% |
| 2022 | 803 RON | 236,5 K RON | 0,3% |
| 2023 | 4,8 K RON | 248,4 K RON | 1,9% |
| 2024 | 52,4 K RON | 272,2 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 149,4 K RON | 141,1 K RON | 115,8 K RON | 81,6 K RON | 80,3 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 84,7 K RON | 50,1 K RON | 46,9 K RON | 7,1 K RON | −23,9 K RON | ▼ 435,2% |
| Total active | 59,8 K RON | 140,8 K RON | 191,6 K RON | 236,5 K RON | 248,4 K RON | 272,2 K RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 138,7 K RON | 188,8 K RON | 235,7 K RON | 243,6 K RON | 219,8 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 2,1 K RON | 2,8 K RON | 803 RON | 4,8 K RON | 52,4 K RON | ▲ 986,1% |
| Lichiditate curentă | 6,83 | 58,26 | 68,20 | 294,53 | 51,50 | 5,19 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | 61,30 | 56,71 | 35,54 | 40,48 | 8,73 | -29,71 | ▼ 440,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 75 | 57 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.