MATHEO PARTENER AIR S.R.L.
CUI: 40778835
J2019000873037
SRL
Argeş, Sat Valea Mare Pravăţ, Comuna Valea Mare Pravăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40778835
Cod înmatriculare
J2019000873037
EUID
ROONRC.J2019000873037
Data înmatriculării
2019-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare Pravăţ, Comuna Valea Mare Pravăţ, Bărăci, 480 A, 117805
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Mare Pravăţ, Comuna Valea Mare Pravăţ
Stradă:
Bărăci
Număr:
480 A
Cod poștal:
117805
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.909 RON | 20.964 RON | 23.772 RON | −3.317 RON | −2.808 RON | 17.658 RON | 1.655 RON | 16.003 RON | −3.117 RON | 20.775 RON | 9.035 RON | 6.396 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 56.449 RON | 56.527 RON | 62.599 RON | −6.793 RON | −6.072 RON | 30.781 RON | 1.480 RON | 29.301 RON | −9.909 RON | 6.151 RON | 10.302 RON | 4.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.369 RON | 14.423 RON | 62.596 RON | −48.321 RON | −48.173 RON | 15.568 RON | 2.505 RON | 13.063 RON | −58.230 RON | 73.798 RON | 10.031 RON | 2.568 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 176.036 RON | 176.454 RON | 182.999 RON | −8.300 RON | −6.545 RON | 35.638 RON | 1.677 RON | 33.961 RON | −66.531 RON | 102.169 RON | 8.526 RON | 7.651 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 121.138 RON | 121.630 RON | 149.632 RON | −29.215 RON | −28.002 RON | 44.507 RON | 2.840 RON | 41.667 RON | −95.746 RON | 140.253 RON | 8.432 RON | 6.364 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 313.329 RON | 313.754 RON | 280.178 RON | 27.459 RON | 33.576 RON | 102.783 RON | 2.840 RON | 99.943 RON | −68.287 RON | 171.070 RON | 2.540 RON | 51.213 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 408.057 RON | 410.302 RON | 400.602 RON | 1.467 RON | 9.700 RON | 204.248 RON | 42.182 RON | 162.066 RON | −66.820 RON | 271.068 RON | 65.549 RON | 55.479 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDIŞ IOANA-CORINA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
408,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
204,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 56,4 K RON | 14,4 K RON | 176,0 K RON | 121,1 K RON | 313,3 K RON | 408,1 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 56,5 K RON | 14,4 K RON | 176,5 K RON | 121,6 K RON | 313,8 K RON | 410,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 62,6 K RON | 62,6 K RON | 183,0 K RON | 149,6 K RON | 280,2 K RON | 400,6 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −6,8 K RON | −48,3 K RON | −8,3 K RON | −29,2 K RON | 27,5 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 413,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,2 K RON (20.7%)
Active circulante162,1 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,5 K RON
Creanțe55,5 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,23 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,36 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 17,7 K RON | 117,7% |
| 2020 | 6,2 K RON | 30,8 K RON | 20,0% |
| 2021 | 73,8 K RON | 15,6 K RON | 474,0% |
| 2022 | 102,2 K RON | 35,6 K RON | 286,7% |
| 2023 | 140,3 K RON | 44,5 K RON | 315,1% |
| 2024 | 171,1 K RON | 102,8 K RON | 166,4% |
| 2025 | 271,1 K RON | 204,2 K RON | 132,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 56,4 K RON | 14,4 K RON | 176,0 K RON | 121,1 K RON | 313,3 K RON | 408,1 K RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −6,8 K RON | −48,3 K RON | −8,3 K RON | −29,2 K RON | 27,5 K RON | 1,5 K RON | ▼ 94,7% |
| Total active | 17,7 K RON | 30,8 K RON | 15,6 K RON | 35,6 K RON | 44,5 K RON | 102,8 K RON | 204,2 K RON | ▲ 98,7% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −9,9 K RON | −58,2 K RON | −66,5 K RON | −95,7 K RON | −68,3 K RON | −66,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 6,2 K RON | 73,8 K RON | 102,2 K RON | 140,3 K RON | 171,1 K RON | 271,1 K RON | ▲ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 4,76 | 0,18 | 0,33 | 0,30 | 0,58 | 0,60 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -15,86 | -12,03 | -336,29 | -4,71 | -24,12 | 8,76 | 0,36 | ▼ 95,9% |
| Scor bonitate | 24 | 49 | 12 | 32 | 12 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.