DAS FOREVER NEW S.R.L.
CUI: 40860411
J2019000887245
SRL
Maramureş, Sat Ilba, Comuna Cicârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40860411
Cod înmatriculare
J2019000887245
EUID
ROONRC.J2019000887245
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Ilba, Comuna Cicârlău, Principală, 84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.735 RON | 133.735 RON | 99.795 RON | 32.602 RON | 33.940 RON | 52.181 RON | 3.670 RON | 48.511 RON | 32.802 RON | 19.379 RON | 4.536 RON | 20.272 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 194.930 RON | 194.930 RON | 165.561 RON | 27.534 RON | 29.369 RON | 146.980 RON | 1.820 RON | 145.160 RON | 60.335 RON | 86.645 RON | 106.249 RON | 24.854 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 116.107 RON | 116.107 RON | 147.232 RON | −32.354 RON | −31.125 RON | 153.979 RON | 125 RON | 153.854 RON | 27.982 RON | 125.997 RON | 134.004 RON | 14.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.690 RON | 51.730 RON | 93.378 RON | −42.751 RON | −41.648 RON | 158.420 RON | 3.164 RON | 155.256 RON | −14.769 RON | 173.189 RON | 137.629 RON | 12.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.143 RON | 64.143 RON | 54.794 RON | 8.004 RON | 9.349 RON | 152.671 RON | 19.776 RON | 132.895 RON | −6.765 RON | 159.436 RON | 128.824 RON | 387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.008 RON | 21.008 RON | 152.746 RON | −131.738 RON | −131.738 RON | 74.307 RON | 15.656 RON | 58.651 RON | −138.503 RON | 212.810 RON | 0 RON | 56.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAIDA IOANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.738 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,0 K RON
Rezultat Net 2024
−131,7 K RON
Total Active 2024
74,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 194,9 K RON | 116,1 K RON | 51,7 K RON | 64,1 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 133,7 K RON | 194,9 K RON | 116,1 K RON | 51,7 K RON | 64,1 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,8 K RON | 165,6 K RON | 147,2 K RON | 93,4 K RON | 54,8 K RON | 152,7 K RON |
| Rezultat net | 32,6 K RON | 27,5 K RON | −32,4 K RON | −42,8 K RON | 8,0 K RON | −131,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (21.1%)
Active circulante58,7 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,6 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 983 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-627,1%
Marjă netă
-627,1%
ROA
-177,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,4 K RON | 52,2 K RON | 37,1% |
| 2020 | 86,6 K RON | 147,0 K RON | 59,0% |
| 2021 | 126,0 K RON | 154,0 K RON | 81,8% |
| 2022 | 173,2 K RON | 158,4 K RON | 109,3% |
| 2023 | 159,4 K RON | 152,7 K RON | 104,4% |
| 2024 | 212,8 K RON | 74,3 K RON | 286,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 194,9 K RON | 116,1 K RON | 51,7 K RON | 64,1 K RON | 21,0 K RON | ▼ 67,2% |
| Rezultat net | 32,6 K RON | 27,5 K RON | −32,4 K RON | −42,8 K RON | 8,0 K RON | −131,7 K RON | ▼ 1.745,9% |
| Total active | 52,2 K RON | 147,0 K RON | 154,0 K RON | 158,4 K RON | 152,7 K RON | 74,3 K RON | ▼ 51,3% |
| Capitaluri proprii | 32,8 K RON | 60,3 K RON | 28,0 K RON | −14,8 K RON | −6,8 K RON | −138,5 K RON | ▼ 1.947,3% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 86,6 K RON | 126,0 K RON | 173,2 K RON | 159,4 K RON | 212,8 K RON | ▲ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 1,68 | 1,22 | 0,90 | 0,83 | 0,28 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | 24,38 | 14,13 | -27,87 | -82,71 | 12,48 | -627,08 | ▼ 5.124,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 37 | 17 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.