FLORI DE TIARRA S.R.L.
CUI: 40611879
J2019000903299
SRL
Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40611879
Cod înmatriculare
J2019000903299
EUID
ROONRC.J2019000903299
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, CALEA DOFTANEI, 222A, 107645, mansardă, camera 4
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
CALEA DOFTANEI
Număr:
222A
Cod poștal:
107645
Completare adresă:
mansardă, camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.085 RON | 8.005 RON | 9.028 RON | −1.317 RON | −1.023 RON | 5.743 RON | 0 RON | 5.743 RON | 183 RON | 6.665 RON | 2.434 RON | 50 RON | 0 RON | 1.105 RON | 0 |
| 2020 | 7.262 RON | 7.262 RON | 16.315 RON | −9.262 RON | −9.053 RON | 7.073 RON | 0 RON | 7.073 RON | −4.579 RON | 12.002 RON | 2.904 RON | 1.440 RON | 0 RON | 350 RON | 0 |
| 2021 | 22.784 RON | 22.784 RON | 26.352 RON | −4.252 RON | −3.568 RON | 54.252 RON | 29.960 RON | 24.292 RON | −8.829 RON | 63.431 RON | 8.547 RON | 8.318 RON | 0 RON | 350 RON | 1 |
| 2022 | 6.009 RON | 3.466 RON | 64.620 RON | −61.295 RON | −61.154 RON | 50.248 RON | 36.012 RON | 14.236 RON | −70.124 RON | 120.372 RON | 4.923 RON | 8.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.324 RON | 1.324 RON | 138.373 RON | −137.060 RON | −137.049 RON | 62.415 RON | 34.207 RON | 28.208 RON | −207.185 RON | 269.600 RON | 9.589 RON | 17.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 191.573 RON | 193.697 RON | 407.651 RON | −215.889 RON | −213.954 RON | 344.771 RON | 163.145 RON | 181.626 RON | −423.073 RON | 767.844 RON | 93.620 RON | 68.609 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIARU DANIELA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−423.073 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−215.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,6 K RON
Rezultat Net 2024
−215,9 K RON
Total Active 2024
344,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 7,3 K RON | 22,8 K RON | 6,0 K RON | 1,3 K RON | 191,6 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 7,3 K RON | 22,8 K RON | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 193,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 16,3 K RON | 26,4 K RON | 64,6 K RON | 138,4 K RON | 407,7 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −9,3 K RON | −4,3 K RON | −61,3 K RON | −137,1 K RON | −215,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−423.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,1 K RON (47.3%)
Active circulante181,6 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,6 K RON
Creanțe68,6 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,05 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,7%
Marjă netă
-112,7%
ROA
-62,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 5,7 K RON | 116,1% |
| 2020 | 12,0 K RON | 7,1 K RON | 169,7% |
| 2021 | 63,4 K RON | 54,3 K RON | 116,9% |
| 2022 | 120,4 K RON | 50,2 K RON | 239,6% |
| 2023 | 269,6 K RON | 62,4 K RON | 432,0% |
| 2024 | 767,8 K RON | 344,8 K RON | 222,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 7,3 K RON | 22,8 K RON | 6,0 K RON | 1,3 K RON | 191,6 K RON | ▲ 14.369,3% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −9,3 K RON | −4,3 K RON | −61,3 K RON | −137,1 K RON | −215,9 K RON | ▼ 57,5% |
| Total active | 5,7 K RON | 7,1 K RON | 54,3 K RON | 50,2 K RON | 62,4 K RON | 344,8 K RON | ▲ 452,4% |
| Capitaluri proprii | 183 RON | −4,6 K RON | −8,8 K RON | −70,1 K RON | −207,2 K RON | −423,1 K RON | ▼ 104,2% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 12,0 K RON | 63,4 K RON | 120,4 K RON | 269,6 K RON | 767,8 K RON | ▲ 184,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,59 | 0,38 | 0,12 | 0,10 | 0,24 | ▲ 126,1% |
| Marjă netă (%) | -18,59 | -127,54 | -18,66 | -1.020,05 | -10.351,96 | -112,69 | ▲ 98,9% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 27 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.