CUBIC KIDS S.R.L.
CUI: 40686715
J2019000906135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40686715
Cod înmatriculare
J2019000906135
EUID
ROONRC.J2019000906135
Data înmatriculării
2019-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, OLEG DANOVSKI, 9A, 900525
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
OLEG DANOVSKI
Număr:
9A
Cod poștal:
900525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.734 RON | 335.485 RON | 227.148 RON | 106.231 RON | 108.337 RON | 112.122 RON | 42.101 RON | 70.021 RON | 107.231 RON | 9.323 RON | 997 RON | 500 RON | 0 RON | 4.432 RON | 1 |
| 2020 | 104.894 RON | 158.776 RON | 117.204 RON | 40.314 RON | 41.572 RON | 147.288 RON | 34.067 RON | 113.221 RON | 147.545 RON | 3.073 RON | 11.315 RON | 500 RON | 0 RON | 3.330 RON | 1 |
| 2021 | 7.658 RON | 7.898 RON | 34.465 RON | −26.797 RON | −26.567 RON | 123.609 RON | 18.695 RON | 104.914 RON | 120.748 RON | 3.971 RON | 13.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1.110 RON | 1 |
| 2022 | 69.806 RON | 69.906 RON | 33.917 RON | 33.892 RON | 35.989 RON | 155.230 RON | 3.770 RON | 151.460 RON | 154.641 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.160 RON | 72.160 RON | 15.872 RON | 47.282 RON | 56.288 RON | 37.776 RON | 3.770 RON | 34.006 RON | −34.175 RON | 71.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.378 RON | 186.396 RON | 166.293 RON | 17.395 RON | 20.103 RON | 15.450 RON | 3.770 RON | 11.680 RON | −16.780 RON | 32.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENCEA CARMEN-IULIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,4 K RON
Rezultat Net 2024
17,4 K RON
Total Active 2024
15,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,7 K RON | 104,9 K RON | 7,7 K RON | 69,8 K RON | 72,2 K RON | 186,4 K RON |
| Venituri totale | 335,5 K RON | 158,8 K RON | 7,9 K RON | 69,9 K RON | 72,2 K RON | 186,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,1 K RON | 117,2 K RON | 34,5 K RON | 33,9 K RON | 15,9 K RON | 166,3 K RON |
| Rezultat net | 106,2 K RON | 40,3 K RON | −26,8 K RON | 33,9 K RON | 47,3 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (24.4%)
Active circulante11,7 K RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,3%
ROA
112,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,3 K RON | 112,1 K RON | 8,3% |
| 2020 | 3,1 K RON | 147,3 K RON | 2,1% |
| 2021 | 4,0 K RON | 123,6 K RON | 3,2% |
| 2022 | 589 RON | 155,2 K RON | 0,4% |
| 2023 | 72,0 K RON | 37,8 K RON | 190,5% |
| 2024 | 32,2 K RON | 15,5 K RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,7 K RON | 104,9 K RON | 7,7 K RON | 69,8 K RON | 72,2 K RON | 186,4 K RON | ▲ 158,3% |
| Rezultat net | 106,2 K RON | 40,3 K RON | −26,8 K RON | 33,9 K RON | 47,3 K RON | 17,4 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 112,1 K RON | 147,3 K RON | 123,6 K RON | 155,2 K RON | 37,8 K RON | 15,5 K RON | ▼ 59,1% |
| Capitaluri proprii | 107,2 K RON | 147,5 K RON | 120,7 K RON | 154,6 K RON | −34,2 K RON | −16,8 K RON | ▲ 50,9% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 3,1 K RON | 4,0 K RON | 589 RON | 72,0 K RON | 32,2 K RON | ▼ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 7,51 | 36,84 | 26,42 | 257,15 | 0,47 | 0,36 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | 56,29 | 38,43 | -349,92 | 48,55 | 65,52 | 9,33 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 100 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.