DAVID AGREGATE S.R.L.
CUI: 2486307
J2019000919027
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2486307
Cod înmatriculare
J2019000919027
EUID
ROONRC.J2019000919027
Data înmatriculării
2019-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, STEJARULUI, 75, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Periam, Comuna Periam
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
75
Apartament:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.587 RON | 25.743 RON | 33.854 RON | −8.909 RON | −8.111 RON | 353.537 RON | 300.267 RON | 53.270 RON | 297.449 RON | 56.088 RON | 15.780 RON | 33.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 832 RON | 832 RON | 8.637 RON | −7.830 RON | −7.805 RON | 336.090 RON | 293.291 RON | 42.799 RON | 289.619 RON | 46.471 RON | 15.780 RON | 34.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.278 RON | −7.278 RON | −7.278 RON | 329.120 RON | 286.315 RON | 42.805 RON | 282.341 RON | 46.779 RON | 15.780 RON | 34.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.976 RON | −6.976 RON | −6.976 RON | 315.169 RON | 272.364 RON | 42.805 RON | 268.390 RON | 46.779 RON | 15.780 RON | 34.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 223.978 RON | −223.978 RON | −223.978 RON | 64.207 RON | 64.207 RON | 0 RON | 44.412 RON | 19.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.000 RON | 21.000 RON | 46.243 RON | −25.243 RON | −25.243 RON | 63.863 RON | 62.787 RON | 1.076 RON | 19.169 RON | 44.694 RON | 0 RON | −950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HULBĂR TEODOR
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.243 RON)
Cifra de Afaceri 2025
21,0 K RON
Rezultat Net 2025
−25,2 K RON
Total Active 2025
63,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 8,6 K RON | 7,3 K RON | 7,0 K RON | 224,0 K RON | 46,2 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −7,8 K RON | −7,3 K RON | −7,0 K RON | −224,0 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,8 K RON (98.3%)
Active circulante1,1 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-120,2%
Marjă netă
-120,2%
ROA
-39,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,1 K RON | 353,5 K RON | 15,9% |
| 2020 | 46,5 K RON | 336,1 K RON | 13,8% |
| 2021 | 46,8 K RON | 329,1 K RON | 14,2% |
| 2023 | 46,8 K RON | 315,2 K RON | 14,8% |
| 2024 | 19,8 K RON | 64,2 K RON | 30,8% |
| 2025 | 44,7 K RON | 63,9 K RON | 70,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,0 K RON | – |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −7,8 K RON | −7,3 K RON | −7,0 K RON | −224,0 K RON | −25,2 K RON | ▲ 88,7% |
| Total active | 353,5 K RON | 336,1 K RON | 329,1 K RON | 315,2 K RON | 64,2 K RON | 63,9 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 297,4 K RON | 289,6 K RON | 282,3 K RON | 268,4 K RON | 44,4 K RON | 19,2 K RON | ▼ 56,8% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 46,5 K RON | 46,8 K RON | 46,8 K RON | 19,8 K RON | 44,7 K RON | ▲ 125,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,02 | – |
| Marjă netă (%) | -33,51 | -941,11 | – | – | – | -120,20 | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 50 | 58 | 38 | 45 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.