REBOSIO CARLOTTA S.R.L.
CUI: 41955188
J2019000924517
SRL
Călăraşi, Sat Ulmu, Comuna Ulmu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41955188
Cod înmatriculare
J2019000924517
EUID
ROONRC.J2019000924517
Data înmatriculării
2019-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ulmu, Comuna Ulmu, Cireşilor, 26, 917265
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Ulmu, Comuna Ulmu
Stradă:
Cireşilor
Număr:
26
Cod poștal:
917265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.024 RON | −1.024 RON | −1.024 RON | 9.278 RON | 3.696 RON | 5.582 RON | −824 RON | 10.102 RON | 0 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 361.139 RON | 366.917 RON | 338.607 RON | 23.161 RON | 28.310 RON | 166.519 RON | 2.655 RON | 163.864 RON | 22.337 RON | 144.182 RON | 75.396 RON | 4.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 721.444 RON | 741.800 RON | 590.719 RON | 135.545 RON | 151.081 RON | 166.399 RON | 10.957 RON | 155.442 RON | 135.785 RON | 30.614 RON | 55.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 462.067 RON | 463.031 RON | 388.498 RON | 63.591 RON | 74.533 RON | 249.958 RON | 6.495 RON | 243.463 RON | 63.831 RON | 186.127 RON | 121.510 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 726.372 RON | 752.515 RON | 611.932 RON | 133.310 RON | 140.583 RON | 188.818 RON | 2.377 RON | 186.441 RON | 133.550 RON | 55.268 RON | 67.520 RON | 85.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 627.976 RON | 629.317 RON | 590.637 RON | 23.016 RON | 38.680 RON | 177.540 RON | 4.841 RON | 172.699 RON | 23.256 RON | 154.284 RON | 153.457 RON | 7.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN MIRELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
628,0 K RON
Rezultat Net 2024
23,0 K RON
Total Active 2024
177,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 361,1 K RON | 721,4 K RON | 462,1 K RON | 726,4 K RON | 628,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 366,9 K RON | 741,8 K RON | 463,0 K RON | 752,5 K RON | 629,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 338,6 K RON | 590,7 K RON | 388,5 K RON | 611,9 K RON | 590,6 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 23,2 K RON | 135,5 K RON | 63,6 K RON | 133,3 K RON | 23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 880,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (2.7%)
Active circulante172,7 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,5 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,09 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,49 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,7%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 9,3 K RON | 108,9% |
| 2020 | 144,2 K RON | 166,5 K RON | 86,6% |
| 2021 | 30,6 K RON | 166,4 K RON | 18,4% |
| 2022 | 186,1 K RON | 250,0 K RON | 74,5% |
| 2023 | 55,3 K RON | 188,8 K RON | 29,3% |
| 2024 | 154,3 K RON | 177,5 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 361,1 K RON | 721,4 K RON | 462,1 K RON | 726,4 K RON | 628,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 23,2 K RON | 135,5 K RON | 63,6 K RON | 133,3 K RON | 23,0 K RON | ▼ 82,7% |
| Total active | 9,3 K RON | 166,5 K RON | 166,4 K RON | 250,0 K RON | 188,8 K RON | 177,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −824 RON | 22,3 K RON | 135,8 K RON | 63,8 K RON | 133,6 K RON | 23,3 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 144,2 K RON | 30,6 K RON | 186,1 K RON | 55,3 K RON | 154,3 K RON | ▲ 179,2% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,14 | 5,08 | 1,31 | 3,37 | 1,12 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | – | 6,41 | 18,79 | 13,76 | 18,35 | 3,67 | ▼ 80,0% |
| Scor bonitate | 27 | 70 | 100 | 60 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 880,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.