ALCALINA LIFE S.R.L.
CUI: 41099980
J2019000925024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41099980
Cod înmatriculare
J2019000925024
EUID
ROONRC.J2019000925024
Data înmatriculării
2019-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Andrei Şaguna, 162, 5, 310052
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Andrei Şaguna
Număr:
162
Apartament:
5
Cod poștal:
310052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.676 RON | 178.266 RON | 30.965 RON | 146.854 RON | 147.301 RON | 164.241 RON | 61.887 RON | 102.354 RON | 147.054 RON | 17.187 RON | 55.700 RON | 1.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 59.116 RON | 103.646 RON | 138.132 RON | −34.804 RON | −34.486 RON | 122.235 RON | 50.678 RON | 71.557 RON | 112.250 RON | 9.985 RON | 63.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.355 RON | 43.800 RON | 153.537 RON | −110.919 RON | −109.737 RON | 71.942 RON | 15.069 RON | 56.873 RON | 1.331 RON | 70.611 RON | 56.168 RON | 289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.139 RON | 105.219 RON | 95.956 RON | 6.191 RON | 9.263 RON | 101.172 RON | 36.067 RON | 65.105 RON | 7.523 RON | 93.649 RON | 61.064 RON | 3.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.978 RON | 88.043 RON | 80.737 RON | 5.462 RON | 7.306 RON | 181.154 RON | 44.862 RON | 136.292 RON | 12.984 RON | 168.170 RON | 77.755 RON | 836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.659 RON | 32.984 RON | 89.103 RON | −56.119 RON | −56.119 RON | 120.674 RON | 22.989 RON | 97.685 RON | −43.135 RON | 163.809 RON | 83.943 RON | 289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.701 RON | 124.176 RON | 119.834 RON | 3.551 RON | 4.342 RON | 22.618 RON | 0 RON | 22.618 RON | −39.584 RON | 62.202 RON | 12.460 RON | 289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CABA REMUS
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 275% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
22,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,7 K RON | 59,1 K RON | 43,4 K RON | 105,1 K RON | 88,0 K RON | 32,7 K RON | 32,7 K RON |
| Venituri totale | 178,3 K RON | 103,6 K RON | 43,8 K RON | 105,2 K RON | 88,0 K RON | 33,0 K RON | 124,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,0 K RON | 138,1 K RON | 153,5 K RON | 96,0 K RON | 80,7 K RON | 89,1 K RON | 119,8 K RON |
| Rezultat net | 146,9 K RON | −34,8 K RON | −110,9 K RON | 6,2 K RON | 5,5 K RON | −56,1 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe289 RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,15 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
10,9%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,2 K RON | 164,2 K RON | 10,5% |
| 2020 | 10,0 K RON | 122,2 K RON | 8,2% |
| 2021 | 70,6 K RON | 71,9 K RON | 98,2% |
| 2022 | 93,6 K RON | 101,2 K RON | 92,6% |
| 2023 | 168,2 K RON | 181,2 K RON | 92,8% |
| 2024 | 163,8 K RON | 120,7 K RON | 135,8% |
| 2025 | 62,2 K RON | 22,6 K RON | 275,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,7 K RON | 59,1 K RON | 43,4 K RON | 105,1 K RON | 88,0 K RON | 32,7 K RON | 32,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 146,9 K RON | −34,8 K RON | −110,9 K RON | 6,2 K RON | 5,5 K RON | −56,1 K RON | 3,6 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 164,2 K RON | 122,2 K RON | 71,9 K RON | 101,2 K RON | 181,2 K RON | 120,7 K RON | 22,6 K RON | ▼ 81,3% |
| Capitaluri proprii | 147,1 K RON | 112,3 K RON | 1,3 K RON | 7,5 K RON | 13,0 K RON | −43,1 K RON | −39,6 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 10,0 K RON | 70,6 K RON | 93,6 K RON | 168,2 K RON | 163,8 K RON | 62,2 K RON | ▼ 62,0% |
| Lichiditate curentă | 5,96 | 7,17 | 0,81 | 0,70 | 0,81 | 0,60 | 0,36 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 328,71 | -58,87 | -255,84 | 5,89 | 6,21 | -171,83 | 10,86 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 23 | 56 | 48 | 17 | 42 | ▲ 147,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.