HELENAGLASS S.R.L.
CUI: 41549627
J2019000928308
SRL
Satu Mare, Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41549627
Cod înmatriculare
J2019000928308
EUID
ROONRC.J2019000928308
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor, POIANA CODRULUI, 280, 447112
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor
Stradă:
POIANA CODRULUI
Număr:
280
Cod poștal:
447112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.015 RON | 207.015 RON | 115.755 RON | 89.190 RON | 91.260 RON | 501.878 RON | 477.394 RON | 24.484 RON | 89.390 RON | 412.488 RON | 2.677 RON | 18.272 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 812.155 RON | 908.230 RON | 536.690 RON | 363.418 RON | 371.540 RON | 916.291 RON | 796.807 RON | 119.484 RON | 452.808 RON | 463.483 RON | 4.602 RON | 17.822 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.095.112 RON | 1.138.000 RON | 869.065 RON | 259.297 RON | 268.935 RON | 953.794 RON | 726.745 RON | 227.049 RON | 712.105 RON | 241.689 RON | 3.407 RON | 19.189 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 814.490 RON | 816.265 RON | 848.425 RON | −40.305 RON | −32.160 RON | 716.756 RON | 652.258 RON | 64.498 RON | 219.233 RON | 497.523 RON | 3.671 RON | 25.640 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 759.470 RON | 759.470 RON | 707.648 RON | 44.607 RON | 51.822 RON | 675.810 RON | 583.550 RON | 92.260 RON | 263.840 RON | 411.970 RON | 908 RON | 86.356 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 271.916 RON | 284.581 RON | 607.864 RON | −326.002 RON | −323.283 RON | 537.335 RON | 508.317 RON | 29.018 RON | −62.163 RON | 599.498 RON | 7.448 RON | 15.565 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABO HELENA MARIA
administrator
Comuna Pomi, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−326.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
271,9 K RON
Rezultat Net 2024
−326,0 K RON
Total Active 2024
537,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,0 K RON | 812,2 K RON | 1,10 M RON | 814,5 K RON | 759,5 K RON | 271,9 K RON |
| Venituri totale | 207,0 K RON | 908,2 K RON | 1,14 M RON | 816,3 K RON | 759,5 K RON | 284,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,8 K RON | 536,7 K RON | 869,1 K RON | 848,4 K RON | 707,6 K RON | 607,9 K RON |
| Rezultat net | 89,2 K RON | 363,4 K RON | 259,3 K RON | −40,3 K RON | 44,6 K RON | −326,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 648,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate508,3 K RON (94.6%)
Active circulante29,0 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,51 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,47 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,9%
Marjă netă
-119,9%
ROA
-60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412,5 K RON | 501,9 K RON | 82,2% |
| 2020 | 463,5 K RON | 916,3 K RON | 50,6% |
| 2021 | 241,7 K RON | 953,8 K RON | 25,3% |
| 2022 | 497,5 K RON | 716,8 K RON | 69,4% |
| 2023 | 412,0 K RON | 675,8 K RON | 61,0% |
| 2024 | 599,5 K RON | 537,3 K RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,0 K RON | 812,2 K RON | 1,10 M RON | 814,5 K RON | 759,5 K RON | 271,9 K RON | ▼ 64,2% |
| Rezultat net | 89,2 K RON | 363,4 K RON | 259,3 K RON | −40,3 K RON | 44,6 K RON | −326,0 K RON | ▼ 830,8% |
| Total active | 501,9 K RON | 916,3 K RON | 953,8 K RON | 716,8 K RON | 675,8 K RON | 537,3 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 89,4 K RON | 452,8 K RON | 712,1 K RON | 219,2 K RON | 263,8 K RON | −62,2 K RON | ▼ 123,6% |
| Datorii totale | 412,5 K RON | 463,5 K RON | 241,7 K RON | 497,5 K RON | 412,0 K RON | 599,5 K RON | ▲ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,26 | 0,94 | 0,13 | 0,22 | 0,05 | ▼ 78,4% |
| Marjă netă (%) | 43,08 | 44,75 | 23,68 | -4,95 | 5,87 | -119,89 | ▼ 2.142,4% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 78 | 30 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 648,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.