PATRICE NAUTIQUE S.R.L.
CUI: 40615609
J2019000928353
SRL
Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40615609
Cod înmatriculare
J2019000928353
EUID
ROONRC.J2019000928353
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, DALIEI, 133,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Stradă:
DALIEI
Număr:
133
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.670 RON | 131.684 RON | 120.837 RON | 9.589 RON | 10.847 RON | 41.018 RON | 22.295 RON | 18.723 RON | 9.789 RON | 31.229 RON | 14.146 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.744 RON | 30.396 RON | 34.224 RON | −4.684 RON | −3.828 RON | 52.573 RON | 22.722 RON | 29.851 RON | 5.105 RON | 47.468 RON | 23.701 RON | 1.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.610 RON | 60.618 RON | 44.784 RON | 14.159 RON | 15.834 RON | 137.950 RON | 62.513 RON | 75.437 RON | 19.352 RON | 118.598 RON | 34.616 RON | 629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.157 RON | 101.534 RON | 75.084 RON | 24.358 RON | 26.450 RON | 115.563 RON | 57.368 RON | 58.195 RON | 43.710 RON | 71.853 RON | 46.078 RON | 1.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.878 RON | 146.777 RON | 123.651 RON | 21.746 RON | 23.126 RON | 196.995 RON | 96.757 RON | 100.238 RON | 65.456 RON | 131.539 RON | 53.607 RON | 8.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.577 RON | 252.974 RON | 218.165 RON | 32.770 RON | 34.809 RON | 173.156 RON | 73.468 RON | 99.688 RON | 98.226 RON | 75.000 RON | 55.023 RON | 620 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
| 2025 | 187.043 RON | 251.574 RON | 248.724 RON | 1.204 RON | 2.850 RON | 515.121 RON | 394.213 RON | 120.908 RON | 87.479 RON | 427.642 RON | 60.299 RON | 26.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU ARISTIDE-LIVIU
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
515,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,7 K RON | 23,7 K RON | 55,6 K RON | 99,2 K RON | 137,9 K RON | 171,6 K RON | 187,0 K RON |
| Venituri totale | 131,7 K RON | 30,4 K RON | 60,6 K RON | 101,5 K RON | 146,8 K RON | 253,0 K RON | 251,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,8 K RON | 34,2 K RON | 44,8 K RON | 75,1 K RON | 123,7 K RON | 218,2 K RON | 248,7 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | −4,7 K RON | 14,2 K RON | 24,4 K RON | 21,7 K RON | 32,8 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate394,2 K RON (76.5%)
Active circulante120,9 K RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,3 K RON
Creanțe26,9 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,2 K RON | 41,0 K RON | 76,1% |
| 2020 | 47,5 K RON | 52,6 K RON | 90,3% |
| 2021 | 118,6 K RON | 138,0 K RON | 86,0% |
| 2022 | 71,9 K RON | 115,6 K RON | 62,2% |
| 2023 | 131,5 K RON | 197,0 K RON | 66,8% |
| 2024 | 75,0 K RON | 173,2 K RON | 43,3% |
| 2025 | 427,6 K RON | 515,1 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,7 K RON | 23,7 K RON | 55,6 K RON | 99,2 K RON | 137,9 K RON | 171,6 K RON | 187,0 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | −4,7 K RON | 14,2 K RON | 24,4 K RON | 21,7 K RON | 32,8 K RON | 1,2 K RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 41,0 K RON | 52,6 K RON | 138,0 K RON | 115,6 K RON | 197,0 K RON | 173,2 K RON | 515,1 K RON | ▲ 197,5% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 5,1 K RON | 19,4 K RON | 43,7 K RON | 65,5 K RON | 98,2 K RON | 87,5 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 31,2 K RON | 47,5 K RON | 118,6 K RON | 71,9 K RON | 131,5 K RON | 75,0 K RON | 427,6 K RON | ▲ 470,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,63 | 0,64 | 0,81 | 0,76 | 1,33 | 0,28 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 7,63 | -19,73 | 25,46 | 24,57 | 15,77 | 19,10 | 0,64 | ▼ 96,6% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 73 | 78 | 65 | 90 | 45 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.