NEW VILLAGE CONCEPT S.R.L.

CUI: 41183312 J2019000941202 SRL Hunedoara, Sat Orăstioara de Jos, Comuna Beriu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41183312
Cod înmatriculare J2019000941202
EUID ROONRC.J2019000941202
Data înmatriculării 2019-05-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Orăstioara de Jos, Comuna Beriu, ORĂŞTIOARA DE JOS, 51D, 337079

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Orăstioara de Jos, Comuna Beriu
Stradă: ORĂŞTIOARA DE JOS
Număr: 51D
Cod poștal: 337079

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 16.898 RON 16.898 RON 11.965 RON 4.426 RON 4.933 RON 4.689 RON 0 RON 4.689 RON 4.626 RON 63 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 20.341 RON 20.341 RON 37.331 RON −16.990 RON −16.990 RON 8.023 RON 3.778 RON 4.245 RON −12.364 RON 20.387 RON 0 RON 3.431 RON 0 RON 0 RON 0
2024 24.874 RON 24.874 RON 28.030 RON −3.156 RON −3.156 RON 3.124 RON 3.112 RON 12 RON −15.520 RON 18.644 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ȘTEFĂNESCU ALEXANDRA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Pagina administratorului
ŞTEFĂNESCU GABRIEL-IONEL
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−15.520 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.156 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 596.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,9 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
3,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 16,9 K RON 20,3 K RON 24,9 K RON
Venituri totale 16,9 K RON 20,3 K RON 24,9 K RON
Cheltuieli totale 12,0 K RON 37,3 K RON 28,0 K RON
Rezultat net 4,4 K RON −17,0 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (99.6%)
Active circulante12 RON (0.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar12 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-101,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 63 RON 4,7 K RON 1,3%
2023 20,4 K RON 8,0 K RON 254,1%
2024 18,6 K RON 3,1 K RON 596,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,9 K RON 20,3 K RON 24,9 K RON ▲ 22,3%
Rezultat net 4,4 K RON −17,0 K RON −3,2 K RON ▲ 81,4%
Total active 4,7 K RON 8,0 K RON 3,1 K RON ▼ 61,1%
Capitaluri proprii 4,6 K RON −12,4 K RON −15,5 K RON ▼ 25,5%
Datorii totale 63 RON 20,4 K RON 18,6 K RON ▼ 8,5%
Lichiditate curentă 74,43 0,21 0,00 ▼ 99,7%
Marjă netă (%) 26,19 -83,53 -12,69 ▲ 84,8%
Scor bonitate 87 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 596.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.