TOUR FILIROM S.R.L.
CUI: 40709100
J2019000956084
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40709100
Cod înmatriculare
J2019000956084
EUID
ROONRC.J2019000956084
Data înmatriculării
2019-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, DR. VASILE SAFTU, 41A, 500127
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
DR. VASILE SAFTU
Număr:
41A
Cod poștal:
500127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.889 RON | 44.173 RON | −39.431 RON | −39.284 RON | 241.002 RON | 171.332 RON | 69.670 RON | −19.431 RON | 260.433 RON | 69.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.155 RON | 10.155 RON | 70.671 RON | −60.609 RON | −60.516 RON | 226.313 RON | 155.451 RON | 70.862 RON | −80.040 RON | 306.353 RON | 69.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 147.468 RON | 147.467 RON | 333.020 RON | −186.600 RON | −185.553 RON | 126.839 RON | 119.844 RON | 6.995 RON | −266.640 RON | 393.479 RON | 1.047 RON | 2.340 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 180.618 RON | 181.143 RON | 256.586 RON | −77.255 RON | −75.443 RON | 119.333 RON | 99.141 RON | 20.192 RON | −343.895 RON | 463.228 RON | 1.056 RON | 8.820 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 183.803 RON | 183.814 RON | 329.761 RON | −147.784 RON | −145.947 RON | 116.468 RON | 82.788 RON | 33.680 RON | −491.678 RON | 608.146 RON | 1.148 RON | 6.480 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 233.667 RON | 233.435 RON | 94.258 RON | 116.909 RON | 139.177 RON | 221.833 RON | 66.435 RON | 155.398 RON | −374.769 RON | 596.602 RON | 1.148 RON | 2.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.380 RON | 72.428 RON | 129.318 RON | −56.890 RON | −56.890 RON | 159.764 RON | 59.126 RON | 100.638 RON | −430.991 RON | 590.755 RON | 1.148 RON | 7.831 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP BIANCA GABRIELA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−430.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 369.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,4 K RON
Rezultat Net 2025
−56,9 K RON
Total Active 2025
159,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,2 K RON | 147,5 K RON | 180,6 K RON | 183,8 K RON | 233,7 K RON | 72,4 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 10,2 K RON | 147,5 K RON | 181,1 K RON | 183,8 K RON | 233,4 K RON | 72,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 70,7 K RON | 333,0 K RON | 256,6 K RON | 329,8 K RON | 94,3 K RON | 129,3 K RON |
| Rezultat net | −39,4 K RON | −60,6 K RON | −186,6 K RON | −77,3 K RON | −147,8 K RON | 116,9 K RON | −56,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−430.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,1 K RON (37%)
Active circulante100,6 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar91,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,05 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,24 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,6%
Marjă netă
-78,6%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,4 K RON | 241,0 K RON | 108,1% |
| 2020 | 306,4 K RON | 226,3 K RON | 135,4% |
| 2021 | 393,5 K RON | 126,8 K RON | 310,2% |
| 2022 | 463,2 K RON | 119,3 K RON | 388,2% |
| 2023 | 608,1 K RON | 116,5 K RON | 522,2% |
| 2024 | 596,6 K RON | 221,8 K RON | 268,9% |
| 2025 | 590,8 K RON | 159,8 K RON | 369,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,2 K RON | 147,5 K RON | 180,6 K RON | 183,8 K RON | 233,7 K RON | 72,4 K RON | ▼ 69,0% |
| Rezultat net | −39,4 K RON | −60,6 K RON | −186,6 K RON | −77,3 K RON | −147,8 K RON | 116,9 K RON | −56,9 K RON | ▼ 148,7% |
| Total active | 241,0 K RON | 226,3 K RON | 126,8 K RON | 119,3 K RON | 116,5 K RON | 221,8 K RON | 159,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | −19,4 K RON | −80,0 K RON | −266,6 K RON | −343,9 K RON | −491,7 K RON | −374,8 K RON | −431,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 260,4 K RON | 306,4 K RON | 393,5 K RON | 463,2 K RON | 608,1 K RON | 596,6 K RON | 590,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,23 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,26 | 0,17 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | – | -596,84 | -126,54 | -42,77 | -80,40 | 50,03 | -78,60 | ▼ 257,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | 32 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.