VALERY DECOR S.R.L.
CUI: 41490643
J2019000957276
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41490643
Cod înmatriculare
J2019000957276
EUID
ROONRC.J2019000957276
Data înmatriculării
2019-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, DUMBRAVEI, 182, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
182
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.403 RON | 18.649 RON | 23.768 RON | −5.119 RON | −5.119 RON | 85.853 RON | 0 RON | 85.853 RON | −3.147 RON | 89.000 RON | 51.008 RON | 15.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.449 RON | 14.467 RON | 24.879 RON | −10.412 RON | −10.412 RON | 49.493 RON | 1.462 RON | 48.031 RON | −13.560 RON | 63.432 RON | 41.338 RON | 294 RON | 0 RON | 379 RON | 0 |
| 2025 | 7.688 RON | 7.872 RON | 13.599 RON | −5.727 RON | −5.727 RON | 43.896 RON | 113 RON | 43.783 RON | −19.286 RON | 63.371 RON | 37.644 RON | 854 RON | 0 RON | 189 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA VALERICA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.727 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
43,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 13,4 K RON | 7,7 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 14,5 K RON | 7,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 24,9 K RON | 13,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −10,4 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113 RON (0.3%)
Active circulante43,8 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe854 RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.787 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,00 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,5%
Marjă netă
-74,5%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 89,0 K RON | 85,9 K RON | 103,7% |
| 2024 | 63,4 K RON | 49,5 K RON | 128,2% |
| 2025 | 63,4 K RON | 43,9 K RON | 144,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 13,4 K RON | 7,7 K RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −10,4 K RON | −5,7 K RON | ▲ 45,0% |
| Total active | 85,9 K RON | 49,5 K RON | 43,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −13,6 K RON | −19,3 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 63,4 K RON | 63,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,76 | 0,69 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -27,82 | -77,42 | -74,49 | ▲ 3,8% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.