TETHYS 2019 S.R.L.
CUI: 40707290
J2019000958132
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40707290
Cod înmatriculare
J2019000958132
EUID
ROONRC.J2019000958132
Data înmatriculării
2019-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D7, 21, PARTER, 905700, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D7
Număr:
21
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.738 RON | 9.738 RON | 728 RON | 8.718 RON | 9.010 RON | 9.210 RON | 0 RON | 9.210 RON | 8.918 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.158 RON | 4.158 RON | 2.376 RON | 1.672 RON | 1.782 RON | 13.232 RON | 0 RON | 13.232 RON | 10.590 RON | 2.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.714 RON | 24.714 RON | 1.482 RON | 22.528 RON | 23.232 RON | 38.569 RON | 0 RON | 38.569 RON | 33.117 RON | 5.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.569 RON | 0 RON | 38.569 RON | 33.117 RON | 5.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.569 RON | 0 RON | 38.569 RON | 33.117 RON | 5.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 81.608 RON | 81.858 RON | 168.180 RON | −86.322 RON | −86.322 RON | 9.081 RON | 0 RON | 9.081 RON | −70.122 RON | 80.300 RON | 0 RON | 2.328 RON | 0 RON | 1.097 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPĂESCU CARMEN
administrator
COM. BILBOR, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.322 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 884.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,6 K RON
Rezultat Net 2025
−86,3 K RON
Total Active 2025
9,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 4,2 K RON | 24,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 81,6 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 4,2 K RON | 24,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 81,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 728 RON | 2,4 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 168,2 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 1,7 K RON | 22,5 K RON | 0 RON | 0 RON | −86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,05 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,8%
Marjă netă
-105,8%
ROA
-950,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 292 RON | 9,2 K RON | 3,2% |
| 2021 | 2,6 K RON | 13,2 K RON | 20,0% |
| 2022 | 5,5 K RON | 38,6 K RON | 14,1% |
| 2023 | 5,5 K RON | 38,6 K RON | 14,1% |
| 2024 | 5,5 K RON | 38,6 K RON | 14,1% |
| 2025 | 80,3 K RON | 9,1 K RON | 884,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 4,2 K RON | 24,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 81,6 K RON | – |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 1,7 K RON | 22,5 K RON | 0 RON | 0 RON | −86,3 K RON | – |
| Total active | 9,2 K RON | 13,2 K RON | 38,6 K RON | 38,6 K RON | 38,6 K RON | 9,1 K RON | ▼ 76,5% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 10,6 K RON | 33,1 K RON | 33,1 K RON | 33,1 K RON | −70,1 K RON | ▼ 311,7% |
| Datorii totale | 292 RON | 2,6 K RON | 5,5 K RON | 5,5 K RON | 5,5 K RON | 80,3 K RON | ▲ 1.372,9% |
| Lichiditate curentă | 31,54 | 5,01 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 0,11 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 89,53 | 40,21 | 91,15 | – | – | -105,78 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 67 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 884.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.