BAXTER NICOL IMPEX S.R.L.
CUI: 41104092
J2019000962159
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41104092
Cod înmatriculare
J2019000962159
EUID
ROONRC.J2019000962159
Data înmatriculării
2019-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.641 RON | 119.641 RON | 29.112 RON | 89.333 RON | 90.529 RON | 96.495 RON | 0 RON | 96.495 RON | 89.533 RON | 6.962 RON | 11.223 RON | 4.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.395 RON | 135.395 RON | 95.647 RON | 38.393 RON | 39.748 RON | 144.291 RON | 0 RON | 144.291 RON | 127.926 RON | 16.365 RON | 3.356 RON | 2.907 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 444.174 RON | 444.174 RON | 72.864 RON | 366.868 RON | 371.310 RON | 525.035 RON | 0 RON | 525.035 RON | 494.794 RON | 30.241 RON | 15.913 RON | 1.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 167.765 RON | 168.457 RON | 74.881 RON | 92.151 RON | 93.576 RON | 607.513 RON | 0 RON | 607.513 RON | 586.945 RON | 21.260 RON | 68.525 RON | 13.411 RON | 0 RON | 692 RON | 1 |
| 2023 | 2.174.374 RON | 2.201.374 RON | 420.267 RON | 1.760.194 RON | 1.781.107 RON | 2.487.440 RON | 16.251 RON | 2.471.189 RON | 2.235.339 RON | 252.626 RON | 80.048 RON | 621.905 RON | 0 RON | 525 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
2,17 M RON
Rezultat Net 2023
1,76 M RON
Total Active 2023
2,49 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,6 K RON | 135,4 K RON | 444,2 K RON | 167,8 K RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 119,6 K RON | 135,4 K RON | 444,2 K RON | 168,5 K RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 95,6 K RON | 72,9 K RON | 74,9 K RON | 420,3 K RON |
| Rezultat net | 89,3 K RON | 38,4 K RON | 366,9 K RON | 92,2 K RON | 1,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (0.7%)
Active circulante2,47 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,0 K RON
Creanțe621,9 K RON
Numerar1,77 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,16 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,9%
Marjă netă
81,0%
ROA
70,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 96,5 K RON | 7,2% |
| 2020 | 16,4 K RON | 144,3 K RON | 11,3% |
| 2021 | 30,2 K RON | 525,0 K RON | 5,8% |
| 2022 | 21,3 K RON | 607,5 K RON | 3,5% |
| 2023 | 252,6 K RON | 2,49 M RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,6 K RON | 135,4 K RON | 444,2 K RON | 167,8 K RON | 2,17 M RON | ▲ 1.196,1% |
| Rezultat net | 89,3 K RON | 38,4 K RON | 366,9 K RON | 92,2 K RON | 1,76 M RON | ▲ 1.810,1% |
| Total active | 96,5 K RON | 144,3 K RON | 525,0 K RON | 607,5 K RON | 2,49 M RON | ▲ 309,4% |
| Capitaluri proprii | 89,5 K RON | 127,9 K RON | 494,8 K RON | 586,9 K RON | 2,24 M RON | ▲ 280,8% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 16,4 K RON | 30,2 K RON | 21,3 K RON | 252,6 K RON | ▲ 1.088,3% |
| Lichiditate curentă | 13,86 | 8,82 | 17,36 | 28,58 | 9,78 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 74,67 | 28,36 | 82,60 | 54,93 | 80,95 | ▲ 47,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,76 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.